THERAPY & HEALTH S.R.L.
CUI: 40841622
J2019000666060
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Lusca, Oraş Năsăud
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40841622
Cod înmatriculare
J2019000666060
EUID
ROONRC.J2019000666060
Data înmatriculării
2019-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Lusca, Oraş Năsăud, 42C, 2, 425202
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Lusca, Oraş Năsăud
Număr:
42C
Apartament:
2
Cod poștal:
425202
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.567 RON | 82.399 RON | 88.559 RON | −6.706 RON | −6.160 RON | 180.015 RON | 52.971 RON | 127.044 RON | −6.506 RON | 186.521 RON | 0 RON | 55.946 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 58.181 RON | 178.085 RON | 212.927 RON | −35.402 RON | −34.842 RON | 48.204 RON | 43.360 RON | 4.844 RON | −41.908 RON | 90.112 RON | 0 RON | 4.119 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 71.695 RON | 150.701 RON | 99.179 RON | 50.301 RON | 51.522 RON | 55.795 RON | 33.541 RON | 22.254 RON | 8.393 RON | 34.316 RON | 21.119 RON | 1.044 RON | 13.086 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 191.920 RON | 197.087 RON | 132.951 RON | 60.662 RON | 64.136 RON | 78.519 RON | 27.914 RON | 50.605 RON | 60.902 RON | 9.699 RON | 0 RON | 5.584 RON | 7.918 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 124.619 RON | 124.763 RON | 121.099 RON | 2.689 RON | 3.664 RON | 87.891 RON | 46.018 RON | 41.873 RON | 63.591 RON | 16.982 RON | 0 RON | 5.919 RON | 7.318 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 251.474 RON | 405.775 RON | 286.395 RON | 100.661 RON | 119.380 RON | 200.750 RON | 185.805 RON | 14.945 RON | 101.252 RON | 92.530 RON | 0 RON | 6.115 RON | 6.968 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROSU OANA DOMNICA
administrator si reprezentant
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
251,5 K RON
Rezultat Net 2024
100,7 K RON
Total Active 2024
200,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,6 K RON | 58,2 K RON | 71,7 K RON | 191,9 K RON | 124,6 K RON | 251,5 K RON |
| Venituri totale | 82,4 K RON | 178,1 K RON | 150,7 K RON | 197,1 K RON | 124,8 K RON | 405,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,6 K RON | 212,9 K RON | 99,2 K RON | 133,0 K RON | 121,1 K RON | 286,4 K RON |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −35,4 K RON | 50,3 K RON | 60,7 K RON | 2,7 K RON | 100,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 261,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate185,8 K RON (92.6%)
Active circulante14,9 K RON (7.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,1 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,12 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,5%
Marjă netă
40,0%
ROA
50,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 186,5 K RON | 180,0 K RON | 103,6% |
| 2020 | 90,1 K RON | 48,2 K RON | 186,9% |
| 2021 | 34,3 K RON | 55,8 K RON | 61,5% |
| 2022 | 9,7 K RON | 78,5 K RON | 12,4% |
| 2023 | 17,0 K RON | 87,9 K RON | 19,3% |
| 2024 | 92,5 K RON | 200,8 K RON | 46,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,6 K RON | 58,2 K RON | 71,7 K RON | 191,9 K RON | 124,6 K RON | 251,5 K RON | ▲ 101,8% |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −35,4 K RON | 50,3 K RON | 60,7 K RON | 2,7 K RON | 100,7 K RON | ▲ 3.643,4% |
| Total active | 180,0 K RON | 48,2 K RON | 55,8 K RON | 78,5 K RON | 87,9 K RON | 200,8 K RON | ▲ 128,4% |
| Capitaluri proprii | −6,5 K RON | −41,9 K RON | 8,4 K RON | 60,9 K RON | 63,6 K RON | 101,3 K RON | ▲ 59,2% |
| Datorii totale | 186,5 K RON | 90,1 K RON | 34,3 K RON | 9,7 K RON | 17,0 K RON | 92,5 K RON | ▲ 444,9% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,05 | 0,65 | 5,22 | 2,47 | 0,16 | ▼ 93,5% |
| Marjă netă (%) | -17,39 | -60,85 | 70,16 | 31,61 | 2,16 | 40,03 | ▲ 1.753,2% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 73 | 100 | 70 | 73 | ▲ 4,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (100,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 261,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.