CAPH STUDIO DESIGN SRL
CUI: 23807728
J07/300/2008
SRL
Botoşani, Sat Băiceni, Comuna Curteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23807728
Cod înmatriculare
J07/300/2008
EUID
ROONRC.J07/300/2008
Data înmatriculării
2008-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Băiceni, Comuna Curteşti, BĂICENI, 15, 717112, Str. Fermei
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Băiceni, Comuna Curteşti
Stradă:
BĂICENI
Număr:
15
Cod poștal:
717112
Completare adresă:
Str. Fermei
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.001 RON | 480 RON | 491 RON | 521 RON | 44.816 RON | 0 RON | 44.816 RON | 2.400 RON | 42.416 RON | 9.746 RON | 22.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 501 RON | 177 RON | 309 RON | 324 RON | 34.438 RON | −172 RON | 34.610 RON | 2.710 RON | 31.728 RON | 9.746 RON | 12.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.949 RON | 5.122 RON | 550 RON | 4.432 RON | 4.572 RON | 28.995 RON | 0 RON | 28.995 RON | 7.342 RON | 21.653 RON | 9.746 RON | 12.070 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 73.022 RON | 73.876 RON | 14.107 RON | 58.156 RON | 59.769 RON | 73.246 RON | 5.000 RON | 68.246 RON | 38.498 RON | 34.748 RON | 9.746 RON | 51.035 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 118.432 RON | 119.216 RON | 60.002 RON | 58.030 RON | 59.214 RON | 68.193 RON | 0 RON | 68.193 RON | 58.230 RON | 9.963 RON | 0 RON | 43.902 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 116.396 RON | 116.422 RON | 47.926 RON | 67.332 RON | 68.496 RON | 90.636 RON | 0 RON | 90.636 RON | 67.532 RON | 23.104 RON | 0 RON | 76.743 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POLEAC DALIA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5819 Alte activități de editare
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
116,4 K RON
Rezultat Net 2024
67,3 K RON
Total Active 2024
90,6 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 4,9 K RON | 73,0 K RON | 118,4 K RON | 116,4 K RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 501 RON | 5,1 K RON | 73,9 K RON | 119,2 K RON | 116,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 480 RON | 177 RON | 550 RON | 14,1 K RON | 60,0 K RON | 47,9 K RON |
| Rezultat net | 491 RON | 309 RON | 4,4 K RON | 58,2 K RON | 58,0 K RON | 67,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 152,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,92 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,92 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante90,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe76,7 K RON
Numerar13,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,52 |
| Durata încasare (zile) | 241 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,9%
Marjă netă
57,9%
ROA
74,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,4 K RON | 44,8 K RON | 94,6% |
| 2020 | 31,7 K RON | 34,4 K RON | 92,1% |
| 2021 | 21,7 K RON | 29,0 K RON | 74,7% |
| 2022 | 34,7 K RON | 73,2 K RON | 47,4% |
| 2023 | 10,0 K RON | 68,2 K RON | 14,6% |
| 2024 | 23,1 K RON | 90,6 K RON | 25,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 4,9 K RON | 73,0 K RON | 118,4 K RON | 116,4 K RON | ▼ 1,7% |
| Rezultat net | 491 RON | 309 RON | 4,4 K RON | 58,2 K RON | 58,0 K RON | 67,3 K RON | ▲ 16,0% |
| Total active | 44,8 K RON | 34,4 K RON | 29,0 K RON | 73,2 K RON | 68,2 K RON | 90,6 K RON | ▲ 32,9% |
| Capitaluri proprii | 2,4 K RON | 2,7 K RON | 7,3 K RON | 38,5 K RON | 58,2 K RON | 67,5 K RON | ▲ 16,0% |
| Datorii totale | 42,4 K RON | 31,7 K RON | 21,7 K RON | 34,7 K RON | 10,0 K RON | 23,1 K RON | ▲ 131,9% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,09 | 1,34 | 1,96 | 6,84 | 3,92 | ▼ 42,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | 89,55 | 79,64 | 49,00 | 57,85 | ▲ 18,1% |
| Scor bonitate | 40 | 40 | 75 | 95 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (67,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 152,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.