DENNIS OVERLEG & LOGISTICS S.R.L.
CUI: 43405369
J7/669/2020
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43405369
Cod înmatriculare
J7/669/2020
EUID
ROONRC.J7/669/2020
Data înmatriculării
2020-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, NAŢIONALĂ, 28A, 710011, Birou nr. 5 (A-6-5b)
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
NAŢIONALĂ
Număr:
28A
Cod poștal:
710011
Completare adresă:
Birou nr. 5 (A-6-5b)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.726 RON | −2.726 RON | −2.726 RON | 2.474 RON | 167 RON | 2.307 RON | −2.526 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.417.243 RON | 1.420.750 RON | 1.288.786 RON | 117.859 RON | 131.964 RON | 264.380 RON | 41.023 RON | 223.357 RON | 115.333 RON | 149.047 RON | 0 RON | 81.355 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 2.404.839 RON | 2.409.494 RON | 2.355.430 RON | 31.174 RON | 54.064 RON | 264.149 RON | 31.370 RON | 232.779 RON | 146.507 RON | 117.642 RON | 0 RON | 4.246 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 3.057.488 RON | 3.071.161 RON | 3.021.568 RON | 19.495 RON | 49.593 RON | 588.660 RON | 409.232 RON | 179.428 RON | 21.003 RON | 567.657 RON | 0 RON | 168.952 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2024 | 3.271.675 RON | 3.279.147 RON | 3.197.536 RON | 69.434 RON | 81.611 RON | 466.539 RON | 308.724 RON | 157.815 RON | 90.436 RON | 376.103 RON | 0 RON | 2.622 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2025 | 3.595.853 RON | 3.656.335 RON | 3.577.637 RON | 65.610 RON | 78.698 RON | 391.769 RON | 236.217 RON | 155.552 RON | 76.047 RON | 315.722 RON | 0 RON | 34.052 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN MARIAN-ION
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,60 M RON
Rezultat Net 2025
65,6 K RON
Total Active 2025
391,8 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,42 M RON | 2,40 M RON | 3,06 M RON | 3,27 M RON | 3,60 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,42 M RON | 2,41 M RON | 3,07 M RON | 3,28 M RON | 3,66 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,7 K RON | 1,29 M RON | 2,36 M RON | 3,02 M RON | 3,20 M RON | 3,58 M RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 117,9 K RON | 31,2 K RON | 19,5 K RON | 69,4 K RON | 65,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate236,2 K RON (60.3%)
Active circulante155,6 K RON (39.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe34,1 K RON
Numerar121,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 105,60 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,8%
ROA
16,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,0 K RON | 2,5 K RON | 202,1% |
| 2021 | 149,0 K RON | 264,4 K RON | 56,4% |
| 2022 | 117,6 K RON | 264,1 K RON | 44,5% |
| 2023 | 567,7 K RON | 588,7 K RON | 96,4% |
| 2024 | 376,1 K RON | 466,5 K RON | 80,6% |
| 2025 | 315,7 K RON | 391,8 K RON | 80,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,42 M RON | 2,40 M RON | 3,06 M RON | 3,27 M RON | 3,60 M RON | ▲ 9,9% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 117,9 K RON | 31,2 K RON | 19,5 K RON | 69,4 K RON | 65,6 K RON | ▼ 5,5% |
| Total active | 2,5 K RON | 264,4 K RON | 264,1 K RON | 588,7 K RON | 466,5 K RON | 391,8 K RON | ▼ 16,0% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | 115,3 K RON | 146,5 K RON | 21,0 K RON | 90,4 K RON | 76,0 K RON | ▼ 15,9% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 149,0 K RON | 117,6 K RON | 567,7 K RON | 376,1 K RON | 315,7 K RON | ▼ 16,1% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 1,50 | 1,98 | 0,32 | 0,42 | 0,49 | ▲ 17,4% |
| Marjă netă (%) | – | 8,32 | 1,30 | 0,64 | 2,12 | 1,82 | ▼ 14,2% |
| Scor bonitate | 22 | 75 | 80 | 38 | 58 | 53 | ▼ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (65,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.