CASH SRL
CUI: 3826873
J07/446/1993
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3826873
Cod înmatriculare
J07/446/1993
EUID
ROONRC.J07/446/1993
Data înmatriculării
1993-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, Str. A. S. PUŞKIN, 27, 7103
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Sector:
0
Stradă:
Str. A. S. PUŞKIN
Număr:
27
Cod poștal:
7103
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.132.267 RON | 4.141.829 RON | 3.639.958 RON | 459.915 RON | 501.871 RON | 1.609.149 RON | 295.535 RON | 1.313.614 RON | 912.711 RON | 696.463 RON | 849.877 RON | 395.733 RON | 0 RON | 25 RON | 7 |
| 2020 | 3.950.797 RON | 3.977.786 RON | 3.572.586 RON | 368.519 RON | 405.200 RON | 2.083.790 RON | 269.365 RON | 1.814.425 RON | 1.130.690 RON | 953.100 RON | 865.188 RON | 360.447 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 4.823.722 RON | 4.969.432 RON | 4.478.868 RON | 435.908 RON | 490.564 RON | 2.538.829 RON | 173.515 RON | 2.365.314 RON | 1.186.479 RON | 1.352.350 RON | 1.120.422 RON | 235.832 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 5.758.192 RON | 5.797.672 RON | 5.248.000 RON | 466.394 RON | 549.672 RON | 2.718.350 RON | 164.906 RON | 2.553.444 RON | 877.087 RON | 1.841.263 RON | 1.200.300 RON | 684.822 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 6.596.470 RON | 6.613.436 RON | 5.907.458 RON | 603.174 RON | 705.978 RON | 3.225.032 RON | 156.296 RON | 3.068.736 RON | 1.062.869 RON | 2.162.163 RON | 1.321.528 RON | 1.013.605 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 6.160.283 RON | 6.163.390 RON | 5.575.355 RON | 495.786 RON | 588.035 RON | 2.786.407 RON | 155.057 RON | 2.631.350 RON | 659.275 RON | 2.127.132 RON | 1.157.610 RON | 1.113.836 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 6.880.277 RON | 6.894.071 RON | 6.039.153 RON | 721.217 RON | 854.918 RON | 3.073.674 RON | 144.345 RON | 2.929.329 RON | 757.275 RON | 2.316.399 RON | 1.418.745 RON | 772.653 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAXIM IONEL
administrator
BOROAIA, SUCEAVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
6,88 M RON
Rezultat Net 2025
721,2 K RON
Total Active 2025
3,07 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,13 M RON | 3,95 M RON | 4,82 M RON | 5,76 M RON | 6,60 M RON | 6,16 M RON | 6,88 M RON |
| Venituri totale | 4,14 M RON | 3,98 M RON | 4,97 M RON | 5,80 M RON | 6,61 M RON | 6,16 M RON | 6,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,64 M RON | 3,57 M RON | 4,48 M RON | 5,25 M RON | 5,91 M RON | 5,58 M RON | 6,04 M RON |
| Rezultat net | 459,9 K RON | 368,5 K RON | 435,9 K RON | 466,4 K RON | 603,2 K RON | 495,8 K RON | 721,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate144,3 K RON (4.7%)
Active circulante2,93 M RON (95.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,42 M RON
Creanțe772,7 K RON
Numerar737,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,85 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,90 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,4%
Marjă netă
10,5%
ROA
23,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 696,5 K RON | 1,61 M RON | 43,3% |
| 2020 | 953,1 K RON | 2,08 M RON | 45,7% |
| 2021 | 1,35 M RON | 2,54 M RON | 53,3% |
| 2022 | 1,84 M RON | 2,72 M RON | 67,7% |
| 2023 | 2,16 M RON | 3,23 M RON | 67,0% |
| 2024 | 2,13 M RON | 2,79 M RON | 76,3% |
| 2025 | 2,32 M RON | 3,07 M RON | 75,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,13 M RON | 3,95 M RON | 4,82 M RON | 5,76 M RON | 6,60 M RON | 6,16 M RON | 6,88 M RON | ▲ 11,7% |
| Rezultat net | 459,9 K RON | 368,5 K RON | 435,9 K RON | 466,4 K RON | 603,2 K RON | 495,8 K RON | 721,2 K RON | ▲ 45,5% |
| Total active | 1,61 M RON | 2,08 M RON | 2,54 M RON | 2,72 M RON | 3,23 M RON | 2,79 M RON | 3,07 M RON | ▲ 10,3% |
| Capitaluri proprii | 912,7 K RON | 1,13 M RON | 1,19 M RON | 877,1 K RON | 1,06 M RON | 659,3 K RON | 757,3 K RON | ▲ 14,9% |
| Datorii totale | 696,5 K RON | 953,1 K RON | 1,35 M RON | 1,84 M RON | 2,16 M RON | 2,13 M RON | 2,32 M RON | ▲ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 1,89 | 1,90 | 1,75 | 1,39 | 1,42 | 1,24 | 1,26 | ▲ 2,2% |
| Marjă netă (%) | 11,13 | 9,33 | 9,04 | 8,10 | 9,14 | 8,05 | 10,48 | ▲ 30,2% |
| Scor bonitate | 82 | 77 | 80 | 75 | 80 | 55 | 80 | ▲ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (721,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,53 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.