ALLCON TRADE EXIM S.R.L.

CUI: 43975513 J7/201/2021 SRL Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43975513
Cod înmatriculare J7/201/2021
EUID ROONRC.J7/201/2021
Data înmatriculării 2021-03-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 35 angajați

Adresă

România, Botoşani, Municipiul Botoşani, IZVOARELOR, 2, A, 2, 710271

Țară: România
Județ: Botoşani
Localitate: Municipiul Botoşani
Stradă: IZVOARELOR
Număr: 2
Scară: A
Apartament: 2
Cod poștal: 710271

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 32.521 RON 32.527 RON 85.351 RON −52.824 RON −52.824 RON 126.229 RON 13.168 RON 113.061 RON −52.624 RON 178.853 RON 107.870 RON 120 RON 0 RON 0 RON 2
2022 201.679 RON 202.761 RON 334.926 RON −132.773 RON −132.165 RON 280.689 RON 38.193 RON 242.496 RON −185.397 RON 466.086 RON 218.655 RON 21.653 RON 0 RON 0 RON 3
2023 3.068.526 RON 3.075.652 RON 2.321.479 RON 718.720 RON 754.173 RON 930.588 RON 319.030 RON 611.558 RON 533.323 RON 397.265 RON 323.906 RON 242.390 RON 0 RON 0 RON 12
2024 6.489.769 RON 6.491.955 RON 6.114.083 RON 312.249 RON 377.872 RON 2.619.569 RON 1.549.885 RON 1.069.684 RON 841.540 RON 1.778.029 RON 463.623 RON 407.313 RON 0 RON 0 RON 35
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PLECANCIUC BEATRICE-IOANA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
6,49 M RON
Rezultat Net 2024
312,2 K RON
Total Active 2024
2,62 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 32,5 K RON 201,7 K RON 3,07 M RON 6,49 M RON
Venituri totale 32,5 K RON 202,8 K RON 3,08 M RON 6,49 M RON
Cheltuieli totale 85,4 K RON 334,9 K RON 2,32 M RON 6,11 M RON
Rezultat net −52,8 K RON −132,8 K RON 718,7 K RON 312,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,01 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,60 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,34 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,47 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,55 M RON (59.2%)
Active circulante1,07 M RON (40.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri463,6 K RON
Creanțe407,3 K RON
Numerar198,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 14,00
Durata stocaj (zile) 26
Rotație creanțe (ori/an) 15,93
Durata încasare (zile) 23

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,8%
Marjă netă
4,8%
ROA
11,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 178,9 K RON 126,2 K RON 141,7%
2022 466,1 K RON 280,7 K RON 166,1%
2023 397,3 K RON 930,6 K RON 42,7%
2024 1,78 M RON 2,62 M RON 67,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 32,5 K RON 201,7 K RON 3,07 M RON 6,49 M RON ▲ 111,5%
Rezultat net −52,8 K RON −132,8 K RON 718,7 K RON 312,2 K RON ▼ 56,6%
Total active 126,2 K RON 280,7 K RON 930,6 K RON 2,62 M RON ▲ 181,5%
Capitaluri proprii −52,6 K RON −185,4 K RON 533,3 K RON 841,5 K RON ▲ 57,8%
Datorii totale 178,9 K RON 466,1 K RON 397,3 K RON 1,78 M RON ▲ 347,6%
Lichiditate curentă 0,63 0,52 1,54 0,60 ▼ 60,9%
Marjă netă (%) -162,43 -65,83 23,42 4,81 ▼ 79,5%
Scor bonitate 24 24 95 55 ▼ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (312,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,01 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.