PERLA TREI APE PROD SRL
CUI: 6828526
J11/1006/1994
SRL
Caraş-Severin, Sat Brebu Nou, Comuna Brebu Nou
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6828526
Cod înmatriculare
J11/1006/1994
EUID
ROONRC.J11/1006/1994
Data înmatriculării
1994-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Brebu Nou, Comuna Brebu Nou, STATIUNEA TREI APE, 327050
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Brebu Nou, Comuna Brebu Nou
Sector:
0
Stradă:
STATIUNEA TREI APE
Cod poștal:
327050
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 5.366 RON | −5.366 RON | −5.366 RON | 417.144 RON | 130.992 RON | 286.152 RON | −121.288 RON | 459.819 RON | 49.692 RON | 236.260 RON | 78.613 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 20.704 RON | 20.704 RON | 7.120 RON | 13.344 RON | 13.584 RON | 416.769 RON | 130.992 RON | 285.777 RON | −107.943 RON | 446.099 RON | 49.692 RON | 235.891 RON | 78.613 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 85.794 RON | 165.059 RON | 243.522 RON | −81.036 RON | −78.463 RON | 237.980 RON | 102.673 RON | 135.307 RON | −188.979 RON | 426.959 RON | 0 RON | 135.207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 15.257 RON | 15.257 RON | 6.448 RON | 8.351 RON | 8.809 RON | 98.589 RON | 96.513 RON | 2.076 RON | −180.628 RON | 279.217 RON | 0 RON | 1.751 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 62.254 RON | 62.520 RON | 48.918 RON | 12.976 RON | 13.602 RON | 613.469 RON | 97.425 RON | 516.044 RON | −167.652 RON | 781.121 RON | 85.194 RON | 430.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 53.205 RON | 53.228 RON | 88.556 RON | −36.351 RON | −35.328 RON | 1.005.648 RON | 82.796 RON | 922.852 RON | −209.776 RON | 1.215.424 RON | 94.119 RON | 828.426 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 491.295 RON | 491.466 RON | 173.651 RON | 300.820 RON | 317.815 RON | 577.499 RON | 76.252 RON | 501.247 RON | 91.045 RON | 486.454 RON | 2.533 RON | 498.493 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEAN MARIA
administrator
BECLEAN
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
491,3 K RON
Rezultat Net 2025
300,8 K RON
Total Active 2025
577,5 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 20,7 K RON | 85,8 K RON | 15,3 K RON | 62,3 K RON | 53,2 K RON | 491,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 20,7 K RON | 165,1 K RON | 15,3 K RON | 62,5 K RON | 53,2 K RON | 491,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,4 K RON | 7,1 K RON | 243,5 K RON | 6,4 K RON | 48,9 K RON | 88,6 K RON | 173,7 K RON |
| Rezultat net | −5,4 K RON | 13,3 K RON | −81,0 K RON | 8,4 K RON | 13,0 K RON | −36,4 K RON | 300,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 320,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,03 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,3 K RON (13.2%)
Active circulante501,2 K RON (86.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe498,5 K RON
Numerar221 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 193,96 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,99 |
| Durata încasare (zile) | 370 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
64,7%
Marjă netă
61,2%
ROA
52,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 459,8 K RON | 417,1 K RON | 110,2% |
| 2020 | 446,1 K RON | 416,8 K RON | 107,0% |
| 2021 | 427,0 K RON | 238,0 K RON | 179,4% |
| 2022 | 279,2 K RON | 98,6 K RON | 283,2% |
| 2023 | 781,1 K RON | 613,5 K RON | 127,3% |
| 2024 | 1,22 M RON | 1,01 M RON | 120,9% |
| 2025 | 486,5 K RON | 577,5 K RON | 84,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 20,7 K RON | 85,8 K RON | 15,3 K RON | 62,3 K RON | 53,2 K RON | 491,3 K RON | ▲ 823,4% |
| Rezultat net | −5,4 K RON | 13,3 K RON | −81,0 K RON | 8,4 K RON | 13,0 K RON | −36,4 K RON | 300,8 K RON | ▲ 927,5% |
| Total active | 417,1 K RON | 416,8 K RON | 238,0 K RON | 98,6 K RON | 613,5 K RON | 1,01 M RON | 577,5 K RON | ▼ 42,6% |
| Capitaluri proprii | −121,3 K RON | −107,9 K RON | −189,0 K RON | −180,6 K RON | −167,7 K RON | −209,8 K RON | 91,0 K RON | ▲ 143,4% |
| Datorii totale | 459,8 K RON | 446,1 K RON | 427,0 K RON | 279,2 K RON | 781,1 K RON | 1,22 M RON | 486,5 K RON | ▼ 60,0% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,64 | 0,32 | 0,01 | 0,66 | 0,76 | 1,03 | ▲ 35,7% |
| Marjă netă (%) | – | 64,45 | -94,45 | 54,74 | 20,84 | -68,32 | 61,23 | ▲ 189,6% |
| Scor bonitate | 27 | 55 | 19 | 42 | 60 | 24 | 80 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (300,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 84.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.