COMPLEX CERNA BAILE HERCULANE SRL
CUI: 6438418
J1994000861114
SRL
Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6438418
Cod înmatriculare
J1994000861114
EUID
ROONRC.J1994000861114
Data înmatriculării
1994-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane, P-ta 1 MAI, 1, 325200
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane
Sector:
0
Stradă:
P-ta 1 MAI
Număr:
1
Cod poștal:
325200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.270.017 RON | 2.270.024 RON | 1.787.374 RON | 446.651 RON | 482.650 RON | 6.660.512 RON | 4.194.644 RON | 2.465.868 RON | −730.511 RON | 7.393.806 RON | 102.080 RON | 2.363.582 RON | 0 RON | 2.783 RON | 18 |
| 2020 | 1.462.251 RON | 1.462.291 RON | 1.356.898 RON | 79.590 RON | 105.393 RON | 7.017.398 RON | 4.041.864 RON | 2.975.534 RON | −1.157.341 RON | 8.177.522 RON | 102.080 RON | 2.873.518 RON | 0 RON | 2.783 RON | 16 |
| 2021 | 2.306.322 RON | 6.968.392 RON | 3.446.813 RON | 3.471.186 RON | 3.521.579 RON | 4.524.518 RON | 4.191.445 RON | 333.073 RON | 439.658 RON | 3.995.484 RON | 74.653 RON | 228.075 RON | 89.376 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 2.780.644 RON | 5.026.230 RON | 3.378.725 RON | 1.599.124 RON | 1.647.505 RON | 2.805.858 RON | 2.502.324 RON | 303.534 RON | 2.038.782 RON | 767.076 RON | 60.367 RON | 235.478 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 3.135.412 RON | 3.135.422 RON | 1.490.956 RON | 1.619.555 RON | 1.644.466 RON | 3.737.118 RON | 2.632.011 RON | 1.105.107 RON | 3.658.337 RON | 78.781 RON | 48.761 RON | 1.044.716 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 1.719.670 RON | 1.721.170 RON | 2.124.837 RON | −446.086 RON | −403.667 RON | 3.715.374 RON | 3.110.335 RON | 605.039 RON | 3.212.251 RON | 503.123 RON | 34.207 RON | 567.980 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2025 | 2.016.017 RON | 2.016.017 RON | 1.535.853 RON | 398.052 RON | 480.164 RON | 4.114.106 RON | 3.069.903 RON | 1.044.203 RON | 3.610.302 RON | 503.804 RON | 48.467 RON | 970.730 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIONCA MIHAIL
administrator
Sat Plugova, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,02 M RON
Rezultat Net 2025
398,1 K RON
Total Active 2025
4,11 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,27 M RON | 1,46 M RON | 2,31 M RON | 2,78 M RON | 3,14 M RON | 1,72 M RON | 2,02 M RON |
| Venituri totale | 2,27 M RON | 1,46 M RON | 6,97 M RON | 5,03 M RON | 3,14 M RON | 1,72 M RON | 2,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,79 M RON | 1,36 M RON | 3,45 M RON | 3,38 M RON | 1,49 M RON | 2,12 M RON | 1,54 M RON |
| Rezultat net | 446,7 K RON | 79,6 K RON | 3,47 M RON | 1,60 M RON | 1,62 M RON | −446,1 K RON | 398,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 8,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,07 M RON (74.6%)
Active circulante1,04 M RON (25.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,5 K RON
Creanțe970,7 K RON
Numerar25,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,60 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,08 |
| Durata încasare (zile) | 176 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,8%
Marjă netă
19,7%
ROA
9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,39 M RON | 6,66 M RON | 111,0% |
| 2020 | 8,18 M RON | 7,02 M RON | 116,5% |
| 2021 | 4,00 M RON | 4,52 M RON | 88,3% |
| 2022 | 767,1 K RON | 2,81 M RON | 27,3% |
| 2023 | 78,8 K RON | 3,74 M RON | 2,1% |
| 2024 | 503,1 K RON | 3,72 M RON | 13,5% |
| 2025 | 503,8 K RON | 4,11 M RON | 12,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,27 M RON | 1,46 M RON | 2,31 M RON | 2,78 M RON | 3,14 M RON | 1,72 M RON | 2,02 M RON | ▲ 17,2% |
| Rezultat net | 446,7 K RON | 79,6 K RON | 3,47 M RON | 1,60 M RON | 1,62 M RON | −446,1 K RON | 398,1 K RON | ▲ 189,2% |
| Total active | 6,66 M RON | 7,02 M RON | 4,52 M RON | 2,81 M RON | 3,74 M RON | 3,72 M RON | 4,11 M RON | ▲ 10,7% |
| Capitaluri proprii | −730,5 K RON | −1,16 M RON | 439,7 K RON | 2,04 M RON | 3,66 M RON | 3,21 M RON | 3,61 M RON | ▲ 12,4% |
| Datorii totale | 7,39 M RON | 8,18 M RON | 4,00 M RON | 767,1 K RON | 78,8 K RON | 503,1 K RON | 503,8 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,36 | 0,08 | 0,40 | 14,03 | 1,20 | 2,07 | ▲ 72,3% |
| Marjă netă (%) | 19,68 | 5,44 | 150,51 | 57,51 | 51,65 | -25,94 | 19,74 | ▲ 176,1% |
| Scor bonitate | 42 | 37 | 56 | 73 | 100 | 47 | 100 | ▲ 112,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (398,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,32 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.