COLŢA SOFIA PATRICK S.R.L.
CUI: 39138760
J11/198/2018
SRL
Caraş-Severin, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39138760
Cod înmatriculare
J11/198/2018
EUID
ROONRC.J11/198/2018
Data înmatriculării
2018-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, NICOLAE FLOREI, 2, 325300
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Stradă:
NICOLAE FLOREI
Număr:
2
Cod poștal:
325300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 52.878 RON | 52.878 RON | 86.301 RON | −33.952 RON | −33.423 RON | 174.687 RON | 152.918 RON | 21.769 RON | −33.752 RON | 208.439 RON | 0 RON | 2.619 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 157.681 RON | 241.394 RON | 216.959 RON | 22.889 RON | 24.435 RON | 156.573 RON | 126.810 RON | 29.763 RON | −10.863 RON | 51.085 RON | 341 RON | 1.299 RON | 116.351 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 262.353 RON | 269.347 RON | 254.246 RON | 12.477 RON | 15.101 RON | 133.059 RON | 113.927 RON | 19.132 RON | 1.614 RON | 22.088 RON | 0 RON | 450 RON | 109.357 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 241.233 RON | 263.733 RON | 281.753 RON | −20.079 RON | −18.020 RON | 109.804 RON | 93.860 RON | 15.944 RON | −18.465 RON | 18.912 RON | 448 RON | 750 RON | 109.357 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 278.389 RON | 300.706 RON | 263.001 RON | 34.977 RON | 37.705 RON | 117.313 RON | 73.793 RON | 43.520 RON | 6.521 RON | 21.501 RON | 868 RON | 450 RON | 89.291 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLŢA ALIDEEA-CLAUDIA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
278,4 K RON
Rezultat Net 2024
35,0 K RON
Total Active 2024
117,3 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 52,9 K RON | 157,7 K RON | 262,4 K RON | 241,2 K RON | 278,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 52,9 K RON | 241,4 K RON | 269,3 K RON | 263,7 K RON | 300,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 86,3 K RON | 217,0 K RON | 254,2 K RON | 281,8 K RON | 263,0 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −34,0 K RON | 22,9 K RON | 12,5 K RON | −20,1 K RON | 35,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 371,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,8 K RON (62.9%)
Active circulante43,5 K RON (37.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri868 RON
Creanțe450 RON
Numerar42,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 320,72 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 618,64 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,5%
Marjă netă
12,6%
ROA
29,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2020 | 208,4 K RON | 174,7 K RON | 119,3% |
| 2021 | 51,1 K RON | 156,6 K RON | 32,6% |
| 2022 | 22,1 K RON | 133,1 K RON | 16,6% |
| 2023 | 18,9 K RON | 109,8 K RON | 17,2% |
| 2024 | 21,5 K RON | 117,3 K RON | 18,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 52,9 K RON | 157,7 K RON | 262,4 K RON | 241,2 K RON | 278,4 K RON | ▲ 15,4% |
| Rezultat net | 0 RON | −34,0 K RON | 22,9 K RON | 12,5 K RON | −20,1 K RON | 35,0 K RON | ▲ 274,2% |
| Total active | 200 RON | 174,7 K RON | 156,6 K RON | 133,1 K RON | 109,8 K RON | 117,3 K RON | ▲ 6,8% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −33,8 K RON | −10,9 K RON | 1,6 K RON | −18,5 K RON | 6,5 K RON | ▲ 135,3% |
| Datorii totale | 0 RON | 208,4 K RON | 51,1 K RON | 22,1 K RON | 18,9 K RON | 21,5 K RON | ▲ 13,7% |
| Lichiditate curentă | – | 0,10 | 0,58 | 0,87 | 0,84 | 2,02 | ▲ 140,1% |
| Marjă netă (%) | – | -64,21 | 14,52 | 4,76 | -8,32 | 12,56 | ▲ 251,0% |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 60 | 51 | 17 | 83 | ▲ 388,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (35,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 371,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.