ALYMIT CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane, TRANDAFIRILOR, 7, 7, PARTER, 12, 325200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30.275 RON | 30.862 RON | 50.857 RON | −20.298 RON | −19.995 RON | 2.139 RON | 414 RON | 1.725 RON | −20.098 RON | 22.237 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 133.461 RON | 159.932 RON | 118.567 RON | 40.204 RON | 41.365 RON | 41.612 RON | 0 RON | 41.612 RON | 20.106 RON | 21.506 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,3 K RON | 133,5 K RON |
| Venituri totale | 30,9 K RON | 159,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,9 K RON | 118,6 K RON |
| Rezultat net | −20,3 K RON | 40,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 236,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,93 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,93 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,93 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22,2 K RON | 2,1 K RON | 1.039,6% |
| 2025 | 21,5 K RON | 41,6 K RON | 51,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,3 K RON | 133,5 K RON | ▲ 340,8% |
| Rezultat net | −20,3 K RON | 40,2 K RON | ▲ 298,1% |
| Total active | 2,1 K RON | 41,6 K RON | ▲ 1.845,4% |
| Capitaluri proprii | −20,1 K RON | 20,1 K RON | ▲ 200,0% |
| Datorii totale | 22,2 K RON | 21,5 K RON | ▼ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 1,93 | ▲ 2.393,4% |
| Marjă netă (%) | -67,05 | 30,12 | ▲ 144,9% |
| Scor bonitate | 19 | 90 | ▲ 373,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (40,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 236,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.