CONCORDIA COSMA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Buchin, Comuna Buchin, LUNCA GROFULUI, 3, 327055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 82.730 RON | 82.730 RON | 21.882 RON | 58.365 RON | 60.848 RON | 60.256 RON | 14.541 RON | 45.715 RON | 58.565 RON | 1.691 RON | 5.033 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 370.447 RON | 370.447 RON | 370.516 RON | −2.913 RON | −69 RON | 220.391 RON | 190.538 RON | 29.853 RON | 55.652 RON | 164.739 RON | 26.670 RON | 2.641 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 449.339 RON | 449.339 RON | 404.239 RON | 40.606 RON | 45.100 RON | 211.728 RON | 170.278 RON | 41.450 RON | 99.171 RON | 112.557 RON | −1.207 RON | 2.932 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 59.725 RON | 59.725 RON | 84.684 RON | −25.556 RON | −24.959 RON | 164.836 RON | 150.018 RON | 14.818 RON | 73.615 RON | 91.221 RON | 3.867 RON | 2.932 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 81.268 RON | 81.268 RON | 106.918 RON | −28.089 RON | −25.650 RON | 152.593 RON | 129.757 RON | 22.836 RON | 45.527 RON | 107.066 RON | 5.358 RON | 13.833 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 86.284 RON | 86.284 RON | 93.466 RON | −9.770 RON | −7.182 RON | 124.728 RON | 113.644 RON | 11.084 RON | 35.756 RON | 88.972 RON | 3.751 RON | 6.437 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Caraş-Severin, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5510 — Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Top format din 39 companii din județul Caraş-Severin. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.770 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,7 K RON | 370,4 K RON | 449,3 K RON | 59,7 K RON | 81,3 K RON | 86,3 K RON |
| Venituri totale | 82,7 K RON | 370,4 K RON | 449,3 K RON | 59,7 K RON | 81,3 K RON | 86,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,9 K RON | 370,5 K RON | 404,2 K RON | 84,7 K RON | 106,9 K RON | 93,5 K RON |
| Rezultat net | 58,4 K RON | −2,9 K RON | 40,6 K RON | −25,6 K RON | −28,1 K RON | −9,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 64,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,00 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,40 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,7 K RON | 60,3 K RON | 2,8% |
| 2021 | 164,7 K RON | 220,4 K RON | 74,8% |
| 2022 | 112,6 K RON | 211,7 K RON | 53,2% |
| 2023 | 91,2 K RON | 164,8 K RON | 55,3% |
| 2024 | 107,1 K RON | 152,6 K RON | 70,2% |
| 2025 | 89,0 K RON | 124,7 K RON | 71,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,7 K RON | 370,4 K RON | 449,3 K RON | 59,7 K RON | 81,3 K RON | 86,3 K RON | ▲ 6,2% |
| Rezultat net | 58,4 K RON | −2,9 K RON | 40,6 K RON | −25,6 K RON | −28,1 K RON | −9,8 K RON | ▲ 65,2% |
| Total active | 60,3 K RON | 220,4 K RON | 211,7 K RON | 164,8 K RON | 152,6 K RON | 124,7 K RON | ▼ 18,3% |
| Capitaluri proprii | 58,6 K RON | 55,7 K RON | 99,2 K RON | 73,6 K RON | 45,5 K RON | 35,8 K RON | ▼ 21,5% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 164,7 K RON | 112,6 K RON | 91,2 K RON | 107,1 K RON | 89,0 K RON | ▼ 16,9% |
| Lichiditate curentă | 27,03 | 0,18 | 0,37 | 0,16 | 0,21 | 0,12 | ▼ 41,6% |
| Marjă netă (%) | 70,55 | -0,79 | 9,04 | -42,79 | -34,56 | -11,32 | ▲ 67,2% |
| Scor bonitate | 87 | 32 | 68 | 30 | 40 | 40 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.