CASA DIN LIVADA BORLOVA S.R.L.
CUI: 48239291
J11/334/2023
SRL
Caraş-Severin, Sat Borlova, Comuna Turnu Ruieni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48239291
Cod înmatriculare
J11/334/2023
EUID
ROONRC.J11/334/2023
Data înmatriculării
2023-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Borlova, Comuna Turnu Ruieni, BORLOVA, 409C, 327406
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Borlova, Comuna Turnu Ruieni
Stradă:
BORLOVA
Număr:
409C
Cod poștal:
327406
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 18.436 RON | 18.436 RON | 17.912 RON | 325 RON | 524 RON | 11.439 RON | 0 RON | 11.439 RON | 525 RON | 10.914 RON | 3.000 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 48.780 RON | 48.780 RON | 32.554 RON | 13.385 RON | 16.226 RON | 39.116 RON | 22.557 RON | 16.559 RON | 13.910 RON | 25.206 RON | 3.645 RON | 7.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP NICOLETA CORINA
administrator
Loc. Buhuşi, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
48,8 K RON
Rezultat Net 2024
13,4 K RON
Total Active 2024
39,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,4 K RON | 48,8 K RON |
| Venituri totale | 18,4 K RON | 48,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,9 K RON | 32,6 K RON |
| Rezultat net | 325 RON | 13,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 79,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,6 K RON (57.7%)
Active circulante16,6 K RON (42.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,6 K RON
Creanțe7,5 K RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,38 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,50 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,3%
Marjă netă
27,4%
ROA
34,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10,9 K RON | 11,4 K RON | 95,4% |
| 2024 | 25,2 K RON | 39,1 K RON | 64,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,4 K RON | 48,8 K RON | ▲ 164,6% |
| Rezultat net | 325 RON | 13,4 K RON | ▲ 4.018,5% |
| Total active | 11,4 K RON | 39,1 K RON | ▲ 242,0% |
| Capitaluri proprii | 525 RON | 13,9 K RON | ▲ 2.549,5% |
| Datorii totale | 10,9 K RON | 25,2 K RON | ▲ 131,0% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,66 | ▼ 37,3% |
| Marjă netă (%) | 1,76 | 27,44 | ▲ 1.459,1% |
| Scor bonitate | 50 | 73 | ▲ 46,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.