AQUA TERRA BANAT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Jupa, Municipiul Caransebeş, JUPA, 18, 325401
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 54.000 RON | 29.884 RON | 24.116 RON | 24.116 RON | 310.050 RON | 273.332 RON | 36.718 RON | 7.977 RON | 302.073 RON | 0 RON | 32.426 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 44.617 RON | −44.617 RON | −44.617 RON | 290.761 RON | 244.626 RON | 46.135 RON | −36.639 RON | 327.400 RON | 0 RON | 34.334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 41.586 RON | −41.586 RON | −41.586 RON | 421.749 RON | 342.161 RON | 79.588 RON | −78.225 RON | 499.974 RON | 0 RON | 35.327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 54,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 29,9 K RON | 44,6 K RON | 41,6 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 24,1 K RON | −44,6 K RON | −41,6 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 302,1 K RON | 310,1 K RON | 97,4% |
| 2023 | 327,4 K RON | 290,8 K RON | 112,6% |
| 2024 | 500,0 K RON | 421,7 K RON | 118,6% |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 24,1 K RON | −44,6 K RON | −41,6 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 310,1 K RON | 290,8 K RON | 421,7 K RON | 0 RON | – |
| Capitaluri proprii | 8,0 K RON | −36,6 K RON | −78,2 K RON | 0 RON | – |
| Datorii totale | 302,1 K RON | 327,4 K RON | 500,0 K RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,14 | 0,16 | – | – |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 28 | 22 | 30 | 27 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.