WESTTIM CANNING CORPORATION SRL
CUI: 4046108
J11/491/1993
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4046108
Cod înmatriculare
J11/491/1993
EUID
ROONRC.J11/491/1993
Data înmatriculării
1993-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
20 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Str. A. I. CUZA, 5, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
Str. A. I. CUZA
Număr:
5
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.135.506 RON | 7.156.506 RON | 7.251.248 RON | −94.742 RON | −94.742 RON | 4.654.797 RON | 1.431.969 RON | 3.222.828 RON | 3.665.833 RON | 988.964 RON | 1.067.480 RON | 1.533.163 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2020 | 6.772.434 RON | 7.150.260 RON | 6.991.782 RON | 140.953 RON | 158.478 RON | 4.988.187 RON | 1.381.288 RON | 3.606.899 RON | 3.806.786 RON | 1.181.401 RON | 1.529.650 RON | 1.426.037 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2021 | 9.341.437 RON | 9.308.320 RON | 9.326.740 RON | −18.420 RON | −18.420 RON | 5.405.109 RON | 1.305.458 RON | 4.099.651 RON | 3.788.736 RON | 1.616.373 RON | 1.930.643 RON | 1.444.527 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2022 | 11.682.198 RON | 11.900.786 RON | 11.944.575 RON | −72.409 RON | −43.789 RON | 5.959.965 RON | 1.399.010 RON | 4.560.955 RON | 3.716.327 RON | 2.243.638 RON | 2.466.578 RON | 1.609.204 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2023 | 22.471.980 RON | 22.356.388 RON | 18.613.779 RON | 3.082.126 RON | 3.742.609 RON | 9.923.021 RON | 956.129 RON | 8.966.892 RON | 6.798.478 RON | 3.124.543 RON | 1.996.936 RON | 4.324.374 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2024 | 19.357.446 RON | 19.991.928 RON | 17.182.974 RON | 2.385.208 RON | 2.808.954 RON | 12.338.647 RON | 701.137 RON | 11.637.510 RON | 9.183.686 RON | 3.154.961 RON | 3.964.087 RON | 1.787.637 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (2)
DODOIU ADRIAN-GABRIEL
administrator
Comuna Chilia Veche, Tulcea, România
BOHM WILHEMINE
administrator
SCHASSBURG, Mureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
19,36 M RON
Rezultat Net 2024
2,39 M RON
Total Active 2024
12,34 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,14 M RON | 6,77 M RON | 9,34 M RON | 11,68 M RON | 22,47 M RON | 19,36 M RON |
| Venituri totale | 7,16 M RON | 7,15 M RON | 9,31 M RON | 11,90 M RON | 22,36 M RON | 19,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,25 M RON | 6,99 M RON | 9,33 M RON | 11,94 M RON | 18,61 M RON | 17,18 M RON |
| Rezultat net | −94,7 K RON | 141,0 K RON | −18,4 K RON | −72,4 K RON | 3,08 M RON | 2,39 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 23,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,69 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,43 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate701,1 K RON (5.7%)
Active circulante11,64 M RON (94.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,96 M RON
Creanțe1,79 M RON
Numerar5,89 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,88 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,83 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,5%
Marjă netă
12,3%
ROA
19,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 989,0 K RON | 4,65 M RON | 21,3% |
| 2020 | 1,18 M RON | 4,99 M RON | 23,7% |
| 2021 | 1,62 M RON | 5,41 M RON | 29,9% |
| 2022 | 2,24 M RON | 5,96 M RON | 37,7% |
| 2023 | 3,12 M RON | 9,92 M RON | 31,5% |
| 2024 | 3,15 M RON | 12,34 M RON | 25,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,14 M RON | 6,77 M RON | 9,34 M RON | 11,68 M RON | 22,47 M RON | 19,36 M RON | ▼ 13,9% |
| Rezultat net | −94,7 K RON | 141,0 K RON | −18,4 K RON | −72,4 K RON | 3,08 M RON | 2,39 M RON | ▼ 22,6% |
| Total active | 4,65 M RON | 4,99 M RON | 5,41 M RON | 5,96 M RON | 9,92 M RON | 12,34 M RON | ▲ 24,3% |
| Capitaluri proprii | 3,67 M RON | 3,81 M RON | 3,79 M RON | 3,72 M RON | 6,80 M RON | 9,18 M RON | ▲ 35,1% |
| Datorii totale | 989,0 K RON | 1,18 M RON | 1,62 M RON | 2,24 M RON | 3,12 M RON | 3,15 M RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 3,26 | 3,05 | 2,54 | 2,03 | 2,87 | 3,69 | ▲ 28,5% |
| Marjă netă (%) | -1,33 | 2,08 | -0,20 | -0,62 | 13,72 | 12,32 | ▼ 10,2% |
| Scor bonitate | 64 | 77 | 64 | 64 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,39 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.69), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,85 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.