NEW SPRING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Alba, Sat Ighiu, Comuna Ighiu, 430B, 517360
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 142 RON | 1.308 RON | −1.166 RON | −1.166 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −966 RON | 1.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 8.392 RON | 136.192 RON | 154.417 RON | −18.309 RON | −18.225 RON | 607.210 RON | 562.997 RON | 44.213 RON | −19.275 RON | 28.112 RON | 1.199 RON | 24.540 RON | 598.373 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 7.869 RON | 112.788 RON | 161.365 RON | −48.644 RON | −48.577 RON | 495.273 RON | 470.698 RON | 24.575 RON | −68.139 RON | 69.958 RON | 1.187 RON | 25.508 RON | 493.454 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 707 RON | 93.006 RON | 94.322 RON | −1.330 RON | −1.316 RON | 403.688 RON | 378.399 RON | 25.289 RON | −69.469 RON | 72.002 RON | 885 RON | 24.000 RON | 401.155 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Alba, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
1083 — Prelucrarea ceaiului și cafelei
Top format din 6 companii din județul Alba. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−69.469 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.330 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,4 K RON | 7,9 K RON | 707 RON |
| Venituri totale | 142 RON | 136,2 K RON | 112,8 K RON | 93,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 154,4 K RON | 161,4 K RON | 94,3 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −18,3 K RON | −48,6 K RON | −1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,80 |
| Durata stocaj (zile) | 457 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 12.390 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,2 K RON | 200 RON | 583,0% |
| 2023 | 28,1 K RON | 607,2 K RON | 4,6% |
| 2024 | 70,0 K RON | 495,3 K RON | 14,1% |
| 2025 | 72,0 K RON | 403,7 K RON | 17,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,4 K RON | 7,9 K RON | 707 RON | ▼ 91,0% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −18,3 K RON | −48,6 K RON | −1,3 K RON | ▲ 97,3% |
| Total active | 200 RON | 607,2 K RON | 495,3 K RON | 403,7 K RON | ▼ 18,5% |
| Capitaluri proprii | −966 RON | −19,3 K RON | −68,1 K RON | −69,5 K RON | ▼ 2,0% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 28,1 K RON | 70,0 K RON | 72,0 K RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 1,57 | 0,35 | 0,35 | ▼ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | -218,17 | -618,17 | -188,12 | ▲ 69,6% |
| Scor bonitate | 22 | 36 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.