EL TIMOTEO S.R.L.
CUI: 40505819
J1/294/2019
SRL
Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40505819
Cod înmatriculare
J1/294/2019
EUID
ROONRC.J1/294/2019
Data înmatriculării
2019-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, REGIMENTUL V VÂNĂTORI, 13, 510158
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Municipiul Alba Iulia
Stradă:
REGIMENTUL V VÂNĂTORI
Număr:
13
Cod poștal:
510158
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 69.636 RON | 69.636 RON | 64.338 RON | 4.602 RON | 5.298 RON | 73.099 RON | 0 RON | 73.099 RON | 4.802 RON | 68.297 RON | 44.602 RON | 17.859 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 409.033 RON | 412.757 RON | 354.007 RON | 54.947 RON | 58.750 RON | 123.680 RON | 0 RON | 123.680 RON | 59.749 RON | 63.931 RON | 35.491 RON | 48.781 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 304.195 RON | 304.195 RON | 288.386 RON | 13.133 RON | 15.809 RON | 183.112 RON | 51.615 RON | 131.497 RON | 72.882 RON | 110.230 RON | 50.417 RON | 80.856 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 288.978 RON | 288.978 RON | 294.108 RON | −7.563 RON | −5.130 RON | 165.906 RON | 37.851 RON | 128.055 RON | 65.319 RON | 100.587 RON | 33.084 RON | 79.808 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 280.815 RON | 280.815 RON | 269.578 RON | 8.569 RON | 11.237 RON | 116.559 RON | 24.087 RON | 92.472 RON | 73.888 RON | 42.671 RON | 19.617 RON | 64.616 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 216.569 RON | 216.569 RON | 264.472 RON | −49.961 RON | −47.903 RON | 67.865 RON | 10.323 RON | 57.542 RON | 23.927 RON | 43.938 RON | 13.782 RON | 37.303 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRIFF IOAN
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−49.961 RON)
Cifra de Afaceri 2024
216,6 K RON
Rezultat Net 2024
−50,0 K RON
Total Active 2024
67,9 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,6 K RON | 409,0 K RON | 304,2 K RON | 289,0 K RON | 280,8 K RON | 216,6 K RON |
| Venituri totale | 69,6 K RON | 412,8 K RON | 304,2 K RON | 289,0 K RON | 280,8 K RON | 216,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,3 K RON | 354,0 K RON | 288,4 K RON | 294,1 K RON | 269,6 K RON | 264,5 K RON |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 54,9 K RON | 13,1 K RON | −7,6 K RON | 8,6 K RON | −50,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 295,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,3 K RON (15.2%)
Active circulante57,5 K RON (84.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,8 K RON
Creanțe37,3 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,71 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,81 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,1%
Marjă netă
-23,1%
ROA
-73,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,3 K RON | 73,1 K RON | 93,4% |
| 2020 | 63,9 K RON | 123,7 K RON | 51,7% |
| 2021 | 110,2 K RON | 183,1 K RON | 60,2% |
| 2022 | 100,6 K RON | 165,9 K RON | 60,6% |
| 2023 | 42,7 K RON | 116,6 K RON | 36,6% |
| 2024 | 43,9 K RON | 67,9 K RON | 64,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,6 K RON | 409,0 K RON | 304,2 K RON | 289,0 K RON | 280,8 K RON | 216,6 K RON | ▼ 22,9% |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 54,9 K RON | 13,1 K RON | −7,6 K RON | 8,6 K RON | −50,0 K RON | ▼ 683,0% |
| Total active | 73,1 K RON | 123,7 K RON | 183,1 K RON | 165,9 K RON | 116,6 K RON | 67,9 K RON | ▼ 41,8% |
| Capitaluri proprii | 4,8 K RON | 59,7 K RON | 72,9 K RON | 65,3 K RON | 73,9 K RON | 23,9 K RON | ▼ 67,6% |
| Datorii totale | 68,3 K RON | 63,9 K RON | 110,2 K RON | 100,6 K RON | 42,7 K RON | 43,9 K RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 1,93 | 1,19 | 1,27 | 2,17 | 1,31 | ▼ 39,6% |
| Marjă netă (%) | 6,61 | 13,43 | 4,32 | -2,62 | 3,05 | -23,07 | ▼ 856,4% |
| Scor bonitate | 55 | 90 | 55 | 49 | 85 | 42 | ▼ 50,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 295,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.