COSTEAM VLKL SRL
CUI: 32322977
J11/507/2013
SRL
Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32322977
Cod înmatriculare
J11/507/2013
EUID
ROONRC.J11/507/2013
Data înmatriculării
2013-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, FRANCESCO GRISELINI, 3, 3, 2, 10, 325500
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă
Stradă:
FRANCESCO GRISELINI
Bloc:
3
Scară:
3
Etaj:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
325500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92.090 RON | 92.090 RON | 101.888 RON | −10.739 RON | −9.798 RON | 8.418 RON | 611 RON | 7.807 RON | −119.077 RON | 127.495 RON | 6.007 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 58.089 RON | 63.639 RON | 85.035 RON | −21.977 RON | −21.396 RON | 11.712 RON | 278 RON | 11.434 RON | −141.054 RON | 152.766 RON | 5.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 109.675 RON | 129.138 RON | 142.733 RON | −14.692 RON | −13.595 RON | 17.818 RON | 1.178 RON | 16.640 RON | 2.100 RON | 15.718 RON | 5.908 RON | 8.666 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 163.457 RON | 172.457 RON | 168.841 RON | 1.915 RON | 3.616 RON | 16.683 RON | 750 RON | 15.933 RON | 4.014 RON | 12.669 RON | 13.451 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 126.080 RON | 126.080 RON | 124.673 RON | 446 RON | 1.407 RON | 28.962 RON | 322 RON | 28.640 RON | 4.461 RON | 24.501 RON | 12.728 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 127.835 RON | 132.595 RON | 130.168 RON | 1.102 RON | 2.427 RON | 25.010 RON | 0 RON | 25.010 RON | 5.653 RON | 19.357 RON | 21.877 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 134.966 RON | 134.966 RON | 132.587 RON | 1.029 RON | 2.379 RON | 37.025 RON | 0 RON | 37.025 RON | 6.682 RON | 30.343 RON | 2.235 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOILOVICI DAIANA - ROXANA
administrator
Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 82% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
135,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,0 K RON
Total Active 2025
37,0 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,1 K RON | 58,1 K RON | 109,7 K RON | 163,5 K RON | 126,1 K RON | 127,8 K RON | 135,0 K RON |
| Venituri totale | 92,1 K RON | 63,6 K RON | 129,1 K RON | 172,5 K RON | 126,1 K RON | 132,6 K RON | 135,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,9 K RON | 85,0 K RON | 142,7 K RON | 168,8 K RON | 124,7 K RON | 130,2 K RON | 132,6 K RON |
| Rezultat net | −10,7 K RON | −22,0 K RON | −14,7 K RON | 1,9 K RON | 446 RON | 1,1 K RON | 1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 156,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,15 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,15 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe2 RON
Numerar34,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 60,39 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 67.483,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
0,8%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 127,5 K RON | 8,4 K RON | 1.514,6% |
| 2020 | 152,8 K RON | 11,7 K RON | 1.304,4% |
| 2021 | 15,7 K RON | 17,8 K RON | 88,2% |
| 2022 | 12,7 K RON | 16,7 K RON | 75,9% |
| 2023 | 24,5 K RON | 29,0 K RON | 84,6% |
| 2024 | 19,4 K RON | 25,0 K RON | 77,4% |
| 2025 | 30,3 K RON | 37,0 K RON | 82,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,1 K RON | 58,1 K RON | 109,7 K RON | 163,5 K RON | 126,1 K RON | 127,8 K RON | 135,0 K RON | ▲ 5,6% |
| Rezultat net | −10,7 K RON | −22,0 K RON | −14,7 K RON | 1,9 K RON | 446 RON | 1,1 K RON | 1,0 K RON | ▼ 6,6% |
| Total active | 8,4 K RON | 11,7 K RON | 17,8 K RON | 16,7 K RON | 29,0 K RON | 25,0 K RON | 37,0 K RON | ▲ 48,0% |
| Capitaluri proprii | −119,1 K RON | −141,1 K RON | 2,1 K RON | 4,0 K RON | 4,5 K RON | 5,7 K RON | 6,7 K RON | ▲ 18,2% |
| Datorii totale | 127,5 K RON | 152,8 K RON | 15,7 K RON | 12,7 K RON | 24,5 K RON | 19,4 K RON | 30,3 K RON | ▲ 56,8% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,07 | 1,06 | 1,26 | 1,17 | 1,29 | 1,22 | ▼ 5,6% |
| Marjă netă (%) | -11,66 | -37,83 | -13,40 | 1,17 | 0,35 | 0,86 | 0,76 | ▼ 11,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 57 | 70 | 50 | 65 | 57 | ▼ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 156,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.