ROHEL UTILAJ GRUIA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Remetea-Pogănici, Comuna Fârliug, REMETEA-POGĂNICI, 101, 327203
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 402.033 RON | 403.454 RON | 300.752 RON | 88.782 RON | 102.702 RON | 234.476 RON | 0 RON | 234.476 RON | 103.261 RON | 131.215 RON | 147.151 RON | 76.994 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.068.399 RON | 1.069.999 RON | 837.934 RON | 201.621 RON | 232.065 RON | 486.621 RON | 9.853 RON | 476.768 RON | 304.882 RON | 181.739 RON | 333.622 RON | 104.745 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.424.512 RON | 1.425.471 RON | 1.378.609 RON | 40.489 RON | 46.862 RON | 445.300 RON | 11.623 RON | 433.677 RON | 345.371 RON | 99.929 RON | 129.602 RON | 176.258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Lideri din domeniu
Top companii din Caraş-Severin, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4663 — Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
Top format din 3 companii din județul Caraş-Severin. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 402,0 K RON | 1,07 M RON | 1,42 M RON |
| Venituri totale | 403,5 K RON | 1,07 M RON | 1,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 300,8 K RON | 837,9 K RON | 1,38 M RON |
| Rezultat net | 88,8 K RON | 201,6 K RON | 40,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,28 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,99 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,08 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 131,2 K RON | 234,5 K RON | 56,0% |
| 2024 | 181,7 K RON | 486,6 K RON | 37,4% |
| 2025 | 99,9 K RON | 445,3 K RON | 22,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 402,0 K RON | 1,07 M RON | 1,42 M RON | ▲ 33,3% |
| Rezultat net | 88,8 K RON | 201,6 K RON | 40,5 K RON | ▼ 79,9% |
| Total active | 234,5 K RON | 486,6 K RON | 445,3 K RON | ▼ 8,5% |
| Capitaluri proprii | 103,3 K RON | 304,9 K RON | 345,4 K RON | ▲ 13,3% |
| Datorii totale | 131,2 K RON | 181,7 K RON | 99,9 K RON | ▼ 45,0% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | 2,62 | 4,34 | ▲ 65,4% |
| Marjă netă (%) | 22,08 | 18,87 | 2,84 | ▼ 84,9% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 85 | ▼ 15,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (40,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,99 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.