KA6AN SPECTRUM S.R.L.

CUI: 45303225 J11/754/2021 SRL Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45303225
Cod înmatriculare J11/754/2021
EUID ROONRC.J11/754/2021
Data înmatriculării 2021-12-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE, 33-34

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Municipiul Reşiţa
Stradă: REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE
Număr: 33-34

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 12.800 RON 12.801 RON 10.717 RON 1.959 RON 2.084 RON 23.217 RON 222 RON 22.995 RON 11.959 RON 11.258 RON 0 RON 12.800 RON 0 RON 0 RON 1
2022 1.139.897 RON 1.149.989 RON 1.032.661 RON 107.291 RON 117.328 RON 281.044 RON 148 RON 280.896 RON 119.250 RON 161.794 RON 103.477 RON 149.782 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.744.877 RON 1.748.300 RON 1.683.148 RON 50.320 RON 65.152 RON 243.031 RON 74 RON 242.957 RON 169.570 RON 73.461 RON 2.424 RON 238.938 RON 0 RON 0 RON 1
2024 55.792 RON 56.213 RON 256.643 RON −200.430 RON −200.430 RON 21.340 RON 0 RON 21.340 RON −30.860 RON 52.200 RON 0 RON 288 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

COTREANT MARIANA
administrator
ILIDIA, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului
CIOBANU ANCA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului
CIOBANU MANUELA-ECATERINA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−30.860 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−200.430 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 244.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
55,8 K RON
Rezultat Net 2024
−200,4 K RON
Total Active 2024
21,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 12,8 K RON 1,14 M RON 1,74 M RON 55,8 K RON
Venituri totale 12,8 K RON 1,15 M RON 1,75 M RON 56,2 K RON
Cheltuieli totale 10,7 K RON 1,03 M RON 1,68 M RON 256,6 K RON
Rezultat net 2,0 K RON 107,3 K RON 50,3 K RON −200,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 921,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−30.860 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,41 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,41 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,40 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,41 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe288 RON
Numerar21,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 193,72
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-359,3%
Marjă netă
-359,3%
ROA
-939,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 11,3 K RON 23,2 K RON 48,5%
2022 161,8 K RON 281,0 K RON 57,6%
2023 73,5 K RON 243,0 K RON 30,2%
2024 52,2 K RON 21,3 K RON 244,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 12,8 K RON 1,14 M RON 1,74 M RON 55,8 K RON ▼ 96,8%
Rezultat net 2,0 K RON 107,3 K RON 50,3 K RON −200,4 K RON ▼ 498,3%
Total active 23,2 K RON 281,0 K RON 243,0 K RON 21,3 K RON ▼ 91,2%
Capitaluri proprii 12,0 K RON 119,3 K RON 169,6 K RON −30,9 K RON ▼ 118,2%
Datorii totale 11,3 K RON 161,8 K RON 73,5 K RON 52,2 K RON ▼ 28,9%
Lichiditate curentă 2,04 1,74 3,31 0,41 ▼ 87,6%
Marjă netă (%) 15,30 9,41 2,88 -359,25 ▼ 12.574,0%
Scor bonitate 87 80 85 12 ▼ 85,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 921,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 244.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.