BANATUL DE MUNTE EPCATERING S.R.L.

CUI: 45379436 J11/789/2021 SRL Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45379436
Cod înmatriculare J11/789/2021
EUID ROONRC.J11/789/2021
Data înmatriculării 2021-12-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, TREI APE, 6, 320191

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Municipiul Reşiţa
Stradă: TREI APE
Număr: 6
Cod poștal: 320191

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 220.027 RON 220.027 RON 216.270 RON 1.556 RON 3.757 RON 24.404 RON 19.340 RON 5.064 RON 1.756 RON 22.648 RON 3.741 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2023 224.661 RON 250.661 RON 247.048 RON 1.106 RON 3.613 RON 30.800 RON 14.065 RON 16.735 RON 2.862 RON 27.938 RON 5.477 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2024 334.142 RON 334.142 RON 271.372 RON 52.746 RON 62.770 RON 91.201 RON 8.790 RON 82.411 RON 55.608 RON 35.593 RON 0 RON 30.560 RON 0 RON 0 RON 2
2025 482.073 RON 482.073 RON 463.127 RON 4.484 RON 18.946 RON 140.554 RON 3.515 RON 137.039 RON 56.892 RON 83.662 RON 29.832 RON 15.095 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DĂNĂNĂU MARIUS ŞTEFAN
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
482,1 K RON
Rezultat Net 2025
4,5 K RON
Total Active 2025
140,6 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 220,0 K RON 224,7 K RON 334,1 K RON 482,1 K RON
Venituri totale 220,0 K RON 250,7 K RON 334,1 K RON 482,1 K RON
Cheltuieli totale 216,3 K RON 247,0 K RON 271,4 K RON 463,1 K RON
Rezultat net 1,6 K RON 1,1 K RON 52,7 K RON 4,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 539,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,64 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,28 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 1,10 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,68 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,5 K RON (2.5%)
Active circulante137,0 K RON (97.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri29,8 K RON
Creanțe15,1 K RON
Numerar92,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 16,16
Durata stocaj (zile) 23
Rotație creanțe (ori/an) 31,94
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,9%
Marjă netă
0,9%
ROA
3,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 22,6 K RON 24,4 K RON 92,8%
2023 27,9 K RON 30,8 K RON 90,7%
2024 35,6 K RON 91,2 K RON 39,0%
2025 83,7 K RON 140,6 K RON 59,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 220,0 K RON 224,7 K RON 334,1 K RON 482,1 K RON ▲ 44,3%
Rezultat net 1,6 K RON 1,1 K RON 52,7 K RON 4,5 K RON ▼ 91,5%
Total active 24,4 K RON 30,8 K RON 91,2 K RON 140,6 K RON ▲ 54,1%
Capitaluri proprii 1,8 K RON 2,9 K RON 55,6 K RON 56,9 K RON ▲ 2,3%
Datorii totale 22,6 K RON 27,9 K RON 35,6 K RON 83,7 K RON ▲ 135,1%
Lichiditate curentă 0,22 0,60 2,32 1,64 ▼ 29,3%
Marjă netă (%) 0,71 0,49 15,79 0,93 ▼ 94,1%
Scor bonitate 38 43 100 67 ▼ 33,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 539,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.