ARENARIA SRL

CUI: 34143102 J11/80/2015 SRL Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34143102
Cod înmatriculare J11/80/2015
EUID ROONRC.J11/80/2015
Data înmatriculării 2015-02-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, ION VIDU, 11, 320236

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Municipiul Reşiţa
Stradă: ION VIDU
Număr: 11
Cod poștal: 320236

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 836.540 RON 836.609 RON 648.251 RON 180.996 RON 188.358 RON 645.701 RON 333.377 RON 312.324 RON 233.762 RON 422.023 RON 0 RON 201.149 RON 0 RON 10.084 RON 4
2024 793.568 RON 793.568 RON 707.434 RON 66.455 RON 86.134 RON 618.684 RON 216.861 RON 401.823 RON 298.034 RON 330.734 RON 0 RON 121.489 RON 0 RON 10.084 RON 3
2025 666.947 RON 667.317 RON 682.576 RON −31.660 RON −15.259 RON 245.019 RON 181.702 RON 63.317 RON −31.420 RON 285.263 RON 0 RON 49.358 RON 0 RON 8.824 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DAVID ADRIAN-EMANUEL
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−31.420 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.660 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 116.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
666,9 K RON
Rezultat Net 2025
−31,7 K RON
Total Active 2025
245,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 836,5 K RON 793,6 K RON 666,9 K RON
Venituri totale 836,6 K RON 793,6 K RON 667,3 K RON
Cheltuieli totale 648,3 K RON 707,4 K RON 682,6 K RON
Rezultat net 181,0 K RON 66,5 K RON −31,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 596,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.420 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,22 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,86 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate181,7 K RON (74.2%)
Active circulante63,3 K RON (25.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe49,4 K RON
Numerar14,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 13,51
Durata încasare (zile) 27

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-12,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 422,0 K RON 645,7 K RON 65,4%
2024 330,7 K RON 618,7 K RON 53,5%
2025 285,3 K RON 245,0 K RON 116,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 836,5 K RON 793,6 K RON 666,9 K RON ▼ 16,0%
Rezultat net 181,0 K RON 66,5 K RON −31,7 K RON ▼ 147,6%
Total active 645,7 K RON 618,7 K RON 245,0 K RON ▼ 60,4%
Capitaluri proprii 233,8 K RON 298,0 K RON −31,4 K RON ▼ 110,5%
Datorii totale 422,0 K RON 330,7 K RON 285,3 K RON ▼ 13,7%
Lichiditate curentă 0,74 1,21 0,22 ▼ 81,7%
Marjă netă (%) 21,64 8,37 -4,75 ▼ 156,8%
Scor bonitate 65 67 12 ▼ 82,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 116.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.