ARIDEAS AGENTUR SRL
CUI: 34926244
J2015000375119
SRL
Caraş-Severin, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34926244
Cod înmatriculare
J2015000375119
EUID
ROONRC.J2015000375119
Data înmatriculării
2015-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, BOCŞA NOUĂ, 7, 325300
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Stradă:
BOCŞA NOUĂ
Număr:
7
Cod poștal:
325300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101.873 RON | 101.873 RON | 38.494 RON | 62.360 RON | 63.379 RON | 30.356 RON | 0 RON | 30.356 RON | 27.536 RON | 2.820 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 9.304 RON | 9.304 RON | 35.672 RON | −26.452 RON | −26.368 RON | 8.091 RON | 0 RON | 8.091 RON | 1.084 RON | 7.007 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 55.890 RON | 55.890 RON | 33.600 RON | 22.290 RON | 22.290 RON | 25.843 RON | 0 RON | 25.843 RON | 23.374 RON | 2.469 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 150.807 RON | 150.807 RON | 82.223 RON | 67.076 RON | 68.584 RON | 95.665 RON | 12.677 RON | 82.988 RON | 90.450 RON | 5.215 RON | 0 RON | 481 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 108.750 RON | 108.750 RON | 125.351 RON | −17.526 RON | −16.601 RON | 181.259 RON | 159.743 RON | 21.516 RON | 72.924 RON | 108.335 RON | 0 RON | 481 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 144.997 RON | 152.435 RON | 176.253 RON | −25.195 RON | −23.818 RON | 141.537 RON | 136.798 RON | 4.739 RON | 47.729 RON | 93.808 RON | 0 RON | 481 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 372.053 RON | 512.880 RON | 329.017 RON | 173.574 RON | 183.863 RON | 428.899 RON | 350.935 RON | 77.964 RON | 213.265 RON | 215.634 RON | 0 RON | 481 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KMETH ALEXANDRA RODICA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
372,1 K RON
Rezultat Net 2025
173,6 K RON
Total Active 2025
428,9 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,9 K RON | 9,3 K RON | 55,9 K RON | 150,8 K RON | 108,8 K RON | 145,0 K RON | 372,1 K RON |
| Venituri totale | 101,9 K RON | 9,3 K RON | 55,9 K RON | 150,8 K RON | 108,8 K RON | 152,4 K RON | 512,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,5 K RON | 35,7 K RON | 33,6 K RON | 82,2 K RON | 125,4 K RON | 176,3 K RON | 329,0 K RON |
| Rezultat net | 62,4 K RON | −26,5 K RON | 22,3 K RON | 67,1 K RON | −17,5 K RON | −25,2 K RON | 173,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 296,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,99 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate350,9 K RON (81.8%)
Active circulante78,0 K RON (18.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe481 RON
Numerar77,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 773,50 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,4%
Marjă netă
46,7%
ROA
40,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,8 K RON | 30,4 K RON | 9,3% |
| 2020 | 7,0 K RON | 8,1 K RON | 86,6% |
| 2021 | 2,5 K RON | 25,8 K RON | 9,6% |
| 2022 | 5,2 K RON | 95,7 K RON | 5,5% |
| 2023 | 108,3 K RON | 181,3 K RON | 59,8% |
| 2024 | 93,8 K RON | 141,5 K RON | 66,3% |
| 2025 | 215,6 K RON | 428,9 K RON | 50,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,9 K RON | 9,3 K RON | 55,9 K RON | 150,8 K RON | 108,8 K RON | 145,0 K RON | 372,1 K RON | ▲ 156,6% |
| Rezultat net | 62,4 K RON | −26,5 K RON | 22,3 K RON | 67,1 K RON | −17,5 K RON | −25,2 K RON | 173,6 K RON | ▲ 788,9% |
| Total active | 30,4 K RON | 8,1 K RON | 25,8 K RON | 95,7 K RON | 181,3 K RON | 141,5 K RON | 428,9 K RON | ▲ 203,0% |
| Capitaluri proprii | 27,5 K RON | 1,1 K RON | 23,4 K RON | 90,5 K RON | 72,9 K RON | 47,7 K RON | 213,3 K RON | ▲ 346,8% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 7,0 K RON | 2,5 K RON | 5,2 K RON | 108,3 K RON | 93,8 K RON | 215,6 K RON | ▲ 129,9% |
| Lichiditate curentă | 10,76 | 1,15 | 10,47 | 15,91 | 0,20 | 0,05 | 0,36 | ▲ 616,0% |
| Marjă netă (%) | 61,21 | -284,31 | 39,88 | 44,48 | -16,12 | -17,38 | 46,65 | ▲ 368,4% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 100 | 100 | 30 | 37 | 73 | ▲ 97,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (173,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.