MSS TOP RENTALS CONCEPT S.R.L.
CUI: 47132644
J11/808/2022
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47132644
Cod înmatriculare
J11/808/2022
EUID
ROONRC.J11/808/2022
Data înmatriculării
2022-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, LALELELOR, 2, 1, 320087
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
LALELELOR
Număr:
2
Apartament:
1
Cod poștal:
320087
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.700 RON | 2.700 RON | 6.372 RON | −3.753 RON | −3.672 RON | 4.341 RON | 1.000 RON | 3.341 RON | −3.553 RON | 7.894 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.876 RON | 10.876 RON | 5.931 RON | 4.131 RON | 4.945 RON | 9.100 RON | 1.000 RON | 8.100 RON | 578 RON | 8.522 RON | 1.205 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 69.967 RON | 69.967 RON | 131.951 RON | −63.430 RON | −61.984 RON | 134.322 RON | 5.400 RON | 128.922 RON | −66.983 RON | 201.305 RON | 96.096 RON | 7.712 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 991.574 RON | 995.530 RON | 877.606 RON | 99.394 RON | 117.924 RON | 167.741 RON | 61.968 RON | 105.773 RON | 37.988 RON | 129.753 RON | 3.624 RON | 13.949 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNEA GHEORGHE MARIO
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
991,6 K RON
Rezultat Net 2025
99,4 K RON
Total Active 2025
167,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,7 K RON | 10,9 K RON | 70,0 K RON | 991,6 K RON |
| Venituri totale | 2,7 K RON | 10,9 K RON | 70,0 K RON | 995,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,4 K RON | 5,9 K RON | 132,0 K RON | 877,6 K RON |
| Rezultat net | −3,8 K RON | 4,1 K RON | −63,4 K RON | 99,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,0 K RON (36.9%)
Active circulante105,8 K RON (63.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,6 K RON
Creanțe13,9 K RON
Numerar88,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 273,61 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 71,09 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,9%
Marjă netă
10,0%
ROA
59,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,9 K RON | 4,3 K RON | 181,9% |
| 2023 | 8,5 K RON | 9,1 K RON | 93,7% |
| 2024 | 201,3 K RON | 134,3 K RON | 149,9% |
| 2025 | 129,8 K RON | 167,7 K RON | 77,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,7 K RON | 10,9 K RON | 70,0 K RON | 991,6 K RON | ▲ 1.317,2% |
| Rezultat net | −3,8 K RON | 4,1 K RON | −63,4 K RON | 99,4 K RON | ▲ 256,7% |
| Total active | 4,3 K RON | 9,1 K RON | 134,3 K RON | 167,7 K RON | ▲ 24,9% |
| Capitaluri proprii | −3,6 K RON | 578 RON | −67,0 K RON | 38,0 K RON | ▲ 156,7% |
| Datorii totale | 7,9 K RON | 8,5 K RON | 201,3 K RON | 129,8 K RON | ▼ 35,5% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,95 | 0,64 | 0,82 | ▲ 27,3% |
| Marjă netă (%) | -139,00 | 37,98 | -90,66 | 10,02 | ▲ 111,1% |
| Scor bonitate | 19 | 66 | 24 | 73 | ▲ 204,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (99,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.