ALMĂJ TREKKING S.R.L.

CUI: 47291569 J2022000902113 SRL Caraş-Severin, Sat Bozovici, Comuna Bozovici

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47291569

Cod înmatriculare J2022000902113

EUID ROONRC.J2022000902113

Data înmatriculării 2022-12-09

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Caraş-Severin, Sat Bozovici, Comuna Bozovici, BOZOVICI, 884, 327040

Țară: România

Județ: Caraş-Severin

Localitate: Sat Bozovici, Comuna Bozovici

Stradă: BOZOVICI

Număr: 884

Cod poștal: 327040

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2023	37.540 RON	37.540 RON	66.152 RON	−28.612 RON	−28.612 RON	118.725 RON	69.871 RON	48.854 RON	−28.412 RON	26.050 RON	0 RON	0 RON	121.087 RON	1
2024	21.470 RON	21.470 RON	64.903 RON	−43.433 RON	−43.433 RON	66.474 RON	52.785 RON	13.689 RON	−71.845 RON	22.804 RON	0 RON	0 RON	115.515 RON	1
2025	6.510 RON	6.608 RON	33.466 RON	−26.858 RON	−26.858 RON	49.140 RON	35.699 RON	13.441 RON	−98.704 RON	32.329 RON	4.175 RON	1.350 RON	115.515 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NIȚU MARIA CERASELA

administrator

Comuna Bozovici, Caraş-Severin, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−98.704 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.858 RON)

Cifra de Afaceri 2025

6,5 K RON

Rezultat Net 2025

−26,9 K RON

Total Active 2025

49,1 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	37,5 K RON	21,5 K RON	6,5 K RON
Venituri totale	37,5 K RON	21,5 K RON	6,6 K RON
Cheltuieli totale	66,2 K RON	64,9 K RON	33,5 K RON
Rezultat net	−28,6 K RON	−43,4 K RON	−26,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −9,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−98.704 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,42	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,29	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,24	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	1,52	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate35,7 K RON (72.6%)

Active circulante13,4 K RON (27.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,2 K RON

Creanțe1,4 K RON

Numerar7,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1,56
Durata stocaj (zile)	234
Rotație creanțe (ori/an)	4,82
Durata încasare (zile)	76

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-412,6%

Marjă netă

-412,6%

ROA

-54,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	26,1 K RON	118,7 K RON	21,9%
2024	22,8 K RON	66,5 K RON	34,3%
2025	32,3 K RON	49,1 K RON	65,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	37,5 K RON	21,5 K RON	6,5 K RON	▼ 69,7%
Rezultat net	−28,6 K RON	−43,4 K RON	−26,9 K RON	▲ 38,2%
Total active	118,7 K RON	66,5 K RON	49,1 K RON	▼ 26,1%
Capitaluri proprii	−28,4 K RON	−71,8 K RON	−98,7 K RON	▼ 37,4%
Datorii totale	26,1 K RON	22,8 K RON	32,3 K RON	▲ 41,8%
Lichiditate curentă	1,88	0,60	0,42	▼ 30,7%
Marjă netă (%)	-76,22	-202,30	-412,57	▼ 103,9%
Scor bonitate	36	17	19	▲ 11,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.