TERRAMONT ADVENTURE S.R.L.
CUI: 40787051
J12/1126/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40787051
Cod înmatriculare
J12/1126/2019
EUID
ROONRC.J12/1126/2019
Data înmatriculării
2019-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, FÂNTÂNELE, 34-36, 4, parter, 32, 400321
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
FÂNTÂNELE
Număr:
34-36
Scară:
4
Etaj:
parter
Apartament:
32
Cod poștal:
400321
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.406 RON | 25.406 RON | 4.610 RON | 20.033 RON | 20.796 RON | 20.407 RON | 0 RON | 20.407 RON | 20.233 RON | 174 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 89.157 RON | 89.157 RON | 38.439 RON | 48.227 RON | 50.718 RON | 50.008 RON | 5.599 RON | 44.409 RON | 48.427 RON | 1.581 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 275.181 RON | 275.181 RON | 147.881 RON | 123.877 RON | 127.300 RON | 124.627 RON | 6.683 RON | 117.944 RON | 124.117 RON | 510 RON | 0 RON | 78.240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 236.466 RON | 246.135 RON | 134.674 RON | 109.091 RON | 111.461 RON | 114.734 RON | 2.777 RON | 111.957 RON | 109.331 RON | 5.393 RON | 0 RON | 108.208 RON | 10 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 297.483 RON | 297.493 RON | 162.787 RON | 131.968 RON | 134.706 RON | 154.889 RON | 3.460 RON | 151.429 RON | 132.208 RON | 22.681 RON | 0 RON | 148.545 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.076.822 RON | 1.076.867 RON | 1.005.077 RON | 60.310 RON | 71.790 RON | 297.511 RON | 4.567 RON | 292.944 RON | 60.550 RON | 236.961 RON | 0 RON | 120.851 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.642.918 RON | 1.644.592 RON | 1.494.309 RON | 130.989 RON | 150.283 RON | 421.112 RON | 7.997 RON | 413.115 RON | 131.489 RON | 289.623 RON | 0 RON | 226.930 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRIȘOR GEORGE-MIHAI
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,64 M RON
Rezultat Net 2025
131,0 K RON
Total Active 2025
421,1 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,4 K RON | 89,2 K RON | 275,2 K RON | 236,5 K RON | 297,5 K RON | 1,08 M RON | 1,64 M RON |
| Venituri totale | 25,4 K RON | 89,2 K RON | 275,2 K RON | 246,1 K RON | 297,5 K RON | 1,08 M RON | 1,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,6 K RON | 38,4 K RON | 147,9 K RON | 134,7 K RON | 162,8 K RON | 1,01 M RON | 1,49 M RON |
| Rezultat net | 20,0 K RON | 48,2 K RON | 123,9 K RON | 109,1 K RON | 132,0 K RON | 60,3 K RON | 131,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,43 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,0 K RON (1.9%)
Active circulante413,1 K RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe226,9 K RON
Numerar186,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,24 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,2%
Marjă netă
8,0%
ROA
31,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 174 RON | 20,4 K RON | 0,9% |
| 2020 | 1,6 K RON | 50,0 K RON | 3,2% |
| 2021 | 510 RON | 124,6 K RON | 0,4% |
| 2022 | 5,4 K RON | 114,7 K RON | 4,7% |
| 2023 | 22,7 K RON | 154,9 K RON | 14,6% |
| 2024 | 237,0 K RON | 297,5 K RON | 79,7% |
| 2025 | 289,6 K RON | 421,1 K RON | 68,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,4 K RON | 89,2 K RON | 275,2 K RON | 236,5 K RON | 297,5 K RON | 1,08 M RON | 1,64 M RON | ▲ 52,6% |
| Rezultat net | 20,0 K RON | 48,2 K RON | 123,9 K RON | 109,1 K RON | 132,0 K RON | 60,3 K RON | 131,0 K RON | ▲ 117,2% |
| Total active | 20,4 K RON | 50,0 K RON | 124,6 K RON | 114,7 K RON | 154,9 K RON | 297,5 K RON | 421,1 K RON | ▲ 41,5% |
| Capitaluri proprii | 20,2 K RON | 48,4 K RON | 124,1 K RON | 109,3 K RON | 132,2 K RON | 60,6 K RON | 131,5 K RON | ▲ 117,2% |
| Datorii totale | 174 RON | 1,6 K RON | 510 RON | 5,4 K RON | 22,7 K RON | 237,0 K RON | 289,6 K RON | ▲ 22,2% |
| Lichiditate curentă | 117,28 | 28,09 | 231,26 | 20,76 | 6,68 | 1,24 | 1,43 | ▲ 15,4% |
| Marjă netă (%) | 78,85 | 54,09 | 45,02 | 46,13 | 44,36 | 5,60 | 7,97 | ▲ 42,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 80 | 95 | 62 | 80 | ▲ 29,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (131,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.