RELU FDM S.R.L.

CUI: 40349531 J12/1257/2022 SRL Cluj, Sat Bucea, Comuna Negreni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40349531
Cod înmatriculare J12/1257/2022
EUID ROONRC.J12/1257/2022
Data înmatriculării 2022-03-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Bucea, Comuna Negreni, BUCEA, 29, 407441

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Bucea, Comuna Negreni
Stradă: BUCEA
Număr: 29
Cod poștal: 407441

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 27.179 RON 34.592 RON 27.562 RON 5.908 RON 7.030 RON 20.868 RON 6.900 RON 13.968 RON 6.108 RON 14.760 RON 4.658 RON 2.232 RON 0 RON 0 RON 0
2024 17.938 RON 24.898 RON 27.429 RON −2.531 RON −2.531 RON 19.655 RON 5.557 RON 14.098 RON 3.577 RON 16.078 RON 0 RON 10.220 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 1.643 RON 4.174 RON −2.531 RON −2.531 RON 15.636 RON 4.215 RON 11.421 RON −367 RON 16.003 RON 0 RON 4.680 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RUS AUREL-MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−367 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.531 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 102.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,5 K RON
Total Active 2025
15,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 27,2 K RON 17,9 K RON 0 RON
Venituri totale 34,6 K RON 24,9 K RON 1,6 K RON
Cheltuieli totale 27,6 K RON 27,4 K RON 4,2 K RON
Rezultat net 5,9 K RON −2,5 K RON −2,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −12,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−367 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,71 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,71 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,42 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,98 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,2 K RON (27%)
Active circulante11,4 K RON (73%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,7 K RON
Numerar6,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-16,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 14,8 K RON 20,9 K RON 70,7%
2024 16,1 K RON 19,7 K RON 81,8%
2025 16,0 K RON 15,6 K RON 102,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 27,2 K RON 17,9 K RON 0 RON –
Rezultat net 5,9 K RON −2,5 K RON −2,5 K RON ▲ 0,0%
Total active 20,9 K RON 19,7 K RON 15,6 K RON ▼ 20,4%
Capitaluri proprii 6,1 K RON 3,6 K RON −367 RON ▼ 110,3%
Datorii totale 14,8 K RON 16,1 K RON 16,0 K RON ▼ 0,5%
Lichiditate curentă 0,95 0,88 0,71 ▼ 18,6%
Marjă netă (%) 21,74 -14,11 – –
Scor bonitate 60 30 27 ▼ 10,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 102.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.