SERRA CAPUS S.R.L.
CUI: 34556150
J2015001564121
SRL
Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34556150
Cod înmatriculare
J2015001564121
EUID
ROONRC.J2015001564121
Data înmatriculării
2015-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu, Galaxiei, 1, A, 2, retras, 46, 407055
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Baciu, Comuna Baciu
Stradă:
Galaxiei
Număr:
1
Bloc:
A
Scară:
2
Etaj:
retras
Apartament:
46
Cod poștal:
407055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 286 RON | 114.691 RON | −114.405 RON | −114.405 RON | 11.623.706 RON | 1.387.775 RON | 10.235.931 RON | −378.781 RON | 2.924.487 RON | 0 RON | 10.219.353 RON | 9.078.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 685 RON | 269.827 RON | −269.149 RON | −269.142 RON | 10.816.795 RON | 5.707.780 RON | 5.109.015 RON | −647.930 RON | 2.386.806 RON | 0 RON | 4.738.015 RON | 9.078.000 RON | 81 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 767 RON | 150.646 RON | −149.888 RON | −149.879 RON | 12.377.379 RON | 7.518.793 RON | 4.858.586 RON | −797.818 RON | 4.097.357 RON | 0 RON | 4.766.600 RON | 9.078.000 RON | 160 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 12.776 RON | 102.881 RON | −90.233 RON | −90.105 RON | 12.150.895 RON | 7.578.629 RON | 4.572.266 RON | −888.051 RON | 3.960.946 RON | 0 RON | 4.526.552 RON | 9.078.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 64.350 RON | 96.631 RON | −32.281 RON | −32.281 RON | 12.986.580 RON | 8.418.725 RON | 4.567.855 RON | 807.433 RON | 3.101.147 RON | 0 RON | 4.524.951 RON | 9.078.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 242.482 RON | 774.699 RON | 879.777 RON | −105.078 RON | −105.078 RON | 13.886.989 RON | 12.210.896 RON | 1.676.093 RON | 702.355 RON | 4.106.634 RON | 523.896 RON | 1.076.255 RON | 9.078.000 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 4.108.057 RON | 5.386.989 RON | 5.210.581 RON | 168.473 RON | 176.408 RON | 13.030.505 RON | 11.856.466 RON | 1.174.039 RON | 870.828 RON | 4.198.228 RON | 679.262 RON | 350.473 RON | 7.961.515 RON | 66 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
SUSAN ION DANIEL
administrator
Loc. Haţeg, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3823 Alte activități de tartare a deșeurilor
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,11 M RON
Rezultat Net 2025
168,5 K RON
Total Active 2025
13,03 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 242,5 K RON | 4,11 M RON |
| Venituri totale | 286 RON | 685 RON | 767 RON | 12,8 K RON | 64,4 K RON | 774,7 K RON | 5,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 114,7 K RON | 269,8 K RON | 150,6 K RON | 102,9 K RON | 96,6 K RON | 879,8 K RON | 5,21 M RON |
| Rezultat net | −114,4 K RON | −269,1 K RON | −149,9 K RON | −90,2 K RON | −32,3 K RON | −105,1 K RON | 168,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,86 M RON (91%)
Active circulante1,17 M RON (9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri679,3 K RON
Creanțe350,5 K RON
Numerar144,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,05 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,72 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
4,1%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,92 M RON | 11,62 M RON | 25,2% |
| 2020 | 2,39 M RON | 10,82 M RON | 22,1% |
| 2021 | 4,10 M RON | 12,38 M RON | 33,1% |
| 2022 | 3,96 M RON | 12,15 M RON | 32,6% |
| 2023 | 3,10 M RON | 12,99 M RON | 23,9% |
| 2024 | 4,11 M RON | 13,89 M RON | 29,6% |
| 2025 | 4,20 M RON | 13,03 M RON | 32,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 242,5 K RON | 4,11 M RON | ▲ 1.594,2% |
| Rezultat net | −114,4 K RON | −269,1 K RON | −149,9 K RON | −90,2 K RON | −32,3 K RON | −105,1 K RON | 168,5 K RON | ▲ 260,3% |
| Total active | 11,62 M RON | 10,82 M RON | 12,38 M RON | 12,15 M RON | 12,99 M RON | 13,89 M RON | 13,03 M RON | ▼ 6,2% |
| Capitaluri proprii | −378,8 K RON | −647,9 K RON | −797,8 K RON | −888,1 K RON | 807,4 K RON | 702,4 K RON | 870,8 K RON | ▲ 24,0% |
| Datorii totale | 2,92 M RON | 2,39 M RON | 4,10 M RON | 3,96 M RON | 3,10 M RON | 4,11 M RON | 4,20 M RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 3,50 | 2,14 | 1,19 | 1,15 | 1,47 | 0,41 | 0,28 | ▼ 31,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | -43,33 | 4,10 | ▲ 109,5% |
| Scor bonitate | 44 | 37 | 34 | 34 | 48 | 18 | 46 | ▲ 155,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (168,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.