KINETOTECA CENTER S.R.L.

CUI: 47914810 J12/1457/2023 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47914810
Cod înmatriculare J12/1457/2023
EUID ROONRC.J12/1457/2023
Data înmatriculării 2023-03-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CÂMPULUI, 107, 400656

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: CÂMPULUI
Număr: 107
Cod poștal: 400656

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 60.675 RON 60.675 RON 129.039 RON −68.971 RON −68.364 RON 149.253 RON 133.717 RON 15.536 RON −68.771 RON 218.024 RON 0 RON 578 RON 0 RON 0 RON 1
2024 221.529 RON 221.529 RON 253.151 RON −38.268 RON −31.622 RON 101.950 RON 93.116 RON 8.834 RON −107.039 RON 209.063 RON 0 RON 4.164 RON 0 RON 74 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PUȘCAȘ LIA
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Pagina administratorului
CAHLER ALEXANDRU
administrator
Comuna Prundu Bârgăului, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Alte activităţi referitoare la sănătatea umană

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−107.039 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−38.268 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 205.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
221,5 K RON
Rezultat Net 2024
−38,3 K RON
Total Active 2024
102,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 60,7 K RON 221,5 K RON
Venituri totale 60,7 K RON 221,5 K RON
Cheltuieli totale 129,0 K RON 253,2 K RON
Rezultat net −69,0 K RON −38,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 382,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−107.039 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,49 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate93,1 K RON (91.3%)
Active circulante8,8 K RON (8.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,2 K RON
Numerar4,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 53,20
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-14,3%
Marjă netă
-17,3%
ROA
-37,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 218,0 K RON 149,3 K RON 146,1%
2024 209,1 K RON 102,0 K RON 205,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 60,7 K RON 221,5 K RON ▲ 265,1%
Rezultat net −69,0 K RON −38,3 K RON ▲ 44,5%
Total active 149,3 K RON 102,0 K RON ▼ 31,7%
Capitaluri proprii −68,8 K RON −107,0 K RON ▼ 55,6%
Datorii totale 218,0 K RON 209,1 K RON ▼ 4,1%
Lichiditate curentă 0,07 0,04 ▼ 40,7%
Marjă netă (%) -113,67 -17,27 ▲ 84,8%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 382,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 205.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.