MEDADINA KINETIC S.R.L.
CUI: 40907689
J2019001458127
SRL
Cluj, Loc. Huedin, Oraş Huedin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40907689
Cod înmatriculare
J2019001458127
EUID
ROONRC.J2019001458127
Data înmatriculării
2019-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Loc. Huedin, Oraş Huedin, MĂNĂŞTURULUI, 16, 405400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Loc. Huedin, Oraş Huedin
Stradă:
MĂNĂŞTURULUI
Număr:
16
Cod poștal:
405400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 11.691 RON | 47.428 RON | −35.737 RON | −35.737 RON | 141.755 RON | 102.113 RON | 39.642 RON | −35.537 RON | 41.451 RON | 0 RON | 38.783 RON | 135.841 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 48.885 RON | 81.742 RON | 158.954 RON | −77.690 RON | −77.212 RON | 108.352 RON | 101.477 RON | 6.875 RON | −113.227 RON | 98.238 RON | 0 RON | 6.400 RON | 123.341 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 48.125 RON | 74.125 RON | 141.993 RON | −68.349 RON | −67.868 RON | 90.162 RON | 86.695 RON | 3.467 RON | −181.576 RON | 160.897 RON | 0 RON | 2.133 RON | 110.841 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 146.973 RON | 168.473 RON | 163.116 RON | 3.888 RON | 5.357 RON | 83.745 RON | 71.912 RON | 11.833 RON | −140.805 RON | 163.092 RON | 0 RON | 4.500 RON | 61.458 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 160.410 RON | 191.543 RON | 187.458 RON | 2.480 RON | 4.085 RON | 98.729 RON | 92.964 RON | 5.765 RON | −138.325 RON | 189.138 RON | 0 RON | 3.751 RON | 47.916 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 191.515 RON | 203.129 RON | 193.948 RON | 3.431 RON | 9.181 RON | 101.001 RON | 73.182 RON | 27.819 RON | −134.894 RON | 199.437 RON | 2.462 RON | 1.340 RON | 36.458 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IGNA IOANA ADINA
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−134.894 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 197.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
191,5 K RON
Rezultat Net 2024
3,4 K RON
Total Active 2024
101,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 48,9 K RON | 48,1 K RON | 147,0 K RON | 160,4 K RON | 191,5 K RON |
| Venituri totale | 11,7 K RON | 81,7 K RON | 74,1 K RON | 168,5 K RON | 191,5 K RON | 203,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,4 K RON | 159,0 K RON | 142,0 K RON | 163,1 K RON | 187,5 K RON | 193,9 K RON |
| Rezultat net | −35,7 K RON | −77,7 K RON | −68,3 K RON | 3,9 K RON | 2,5 K RON | 3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 238,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−134.894 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,2 K RON (72.5%)
Active circulante27,8 K RON (27.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar24,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 77,79 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 142,92 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
1,8%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,5 K RON | 141,8 K RON | 29,2% |
| 2020 | 98,2 K RON | 108,4 K RON | 90,7% |
| 2021 | 160,9 K RON | 90,2 K RON | 178,5% |
| 2022 | 163,1 K RON | 83,7 K RON | 194,8% |
| 2023 | 189,1 K RON | 98,7 K RON | 191,6% |
| 2024 | 199,4 K RON | 101,0 K RON | 197,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 48,9 K RON | 48,1 K RON | 147,0 K RON | 160,4 K RON | 191,5 K RON | ▲ 19,4% |
| Rezultat net | −35,7 K RON | −77,7 K RON | −68,3 K RON | 3,9 K RON | 2,5 K RON | 3,4 K RON | ▲ 38,3% |
| Total active | 141,8 K RON | 108,4 K RON | 90,2 K RON | 83,7 K RON | 98,7 K RON | 101,0 K RON | ▲ 2,3% |
| Capitaluri proprii | −35,5 K RON | −113,2 K RON | −181,6 K RON | −140,8 K RON | −138,3 K RON | −134,9 K RON | ▲ 2,5% |
| Datorii totale | 41,5 K RON | 98,2 K RON | 160,9 K RON | 163,1 K RON | 189,1 K RON | 199,4 K RON | ▲ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,07 | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 0,14 | ▲ 357,4% |
| Marjă netă (%) | – | -158,92 | -142,02 | 2,65 | 1,55 | 1,79 | ▲ 15,5% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 19 | 45 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 238,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 197.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.