TEX TRANSPORT & EXCAVATII SRL
CUI: 28759176
J12/1744/2011
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28759176
Cod înmatriculare
J12/1744/2011
EUID
ROONRC.J12/1744/2011
Data înmatriculării
2011-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Calea FLOREŞTI, 60, A2, 2, 38, 400522
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Calea FLOREŞTI
Număr:
60
Bloc:
A2
Scară:
2
Apartament:
38
Cod poștal:
400522
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.931.802 RON | 3.014.070 RON | 2.131.076 RON | 852.853 RON | 882.994 RON | 1.529.207 RON | 797.776 RON | 731.431 RON | 789.877 RON | 727.560 RON | 0 RON | 516.680 RON | 11.770 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 2.543.325 RON | 2.722.443 RON | 2.125.711 RON | 569.508 RON | 596.732 RON | 1.845.418 RON | 1.080.331 RON | 765.087 RON | 959.385 RON | 886.033 RON | 0 RON | 598.536 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 2.657.118 RON | 2.661.181 RON | 2.023.470 RON | 611.099 RON | 637.711 RON | 1.847.568 RON | 1.000.376 RON | 847.192 RON | 1.190.484 RON | 657.084 RON | 0 RON | 645.661 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 2.161.377 RON | 2.773.006 RON | 1.569.664 RON | 1.175.612 RON | 1.203.342 RON | 2.149.495 RON | 1.495.979 RON | 653.516 RON | 1.502.769 RON | 646.726 RON | 0 RON | 519.334 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.118.221 RON | 1.484.080 RON | 1.255.209 RON | 214.030 RON | 228.871 RON | 2.374.668 RON | 1.512.832 RON | 861.836 RON | 1.716.799 RON | 657.869 RON | 79.806 RON | 574.218 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.101.814 RON | 1.418.510 RON | 901.943 RON | 478.406 RON | 516.567 RON | 2.702.212 RON | 1.387.194 RON | 1.315.018 RON | 2.085.206 RON | 617.006 RON | 0 RON | 534.917 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
TIȘE CRISTIAN PETRU
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
LAZĂR ŞERBAN VALENTIN FLORIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,10 M RON
Rezultat Net 2024
478,4 K RON
Total Active 2024
2,70 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,93 M RON | 2,54 M RON | 2,66 M RON | 2,16 M RON | 1,12 M RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 3,01 M RON | 2,72 M RON | 2,66 M RON | 2,77 M RON | 1,48 M RON | 1,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,13 M RON | 2,13 M RON | 2,02 M RON | 1,57 M RON | 1,26 M RON | 901,9 K RON |
| Rezultat net | 852,9 K RON | 569,5 K RON | 611,1 K RON | 1,18 M RON | 214,0 K RON | 478,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 693,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,13 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,26 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,39 M RON (51.3%)
Active circulante1,32 M RON (48.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe534,9 K RON
Numerar780,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,06 |
| Durata încasare (zile) | 177 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,9%
Marjă netă
43,4%
ROA
17,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 727,6 K RON | 1,53 M RON | 47,6% |
| 2020 | 886,0 K RON | 1,85 M RON | 48,0% |
| 2021 | 657,1 K RON | 1,85 M RON | 35,6% |
| 2022 | 646,7 K RON | 2,15 M RON | 30,1% |
| 2023 | 657,9 K RON | 2,37 M RON | 27,7% |
| 2024 | 617,0 K RON | 2,70 M RON | 22,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,93 M RON | 2,54 M RON | 2,66 M RON | 2,16 M RON | 1,12 M RON | 1,10 M RON | ▼ 1,5% |
| Rezultat net | 852,9 K RON | 569,5 K RON | 611,1 K RON | 1,18 M RON | 214,0 K RON | 478,4 K RON | ▲ 123,5% |
| Total active | 1,53 M RON | 1,85 M RON | 1,85 M RON | 2,15 M RON | 2,37 M RON | 2,70 M RON | ▲ 13,8% |
| Capitaluri proprii | 789,9 K RON | 959,4 K RON | 1,19 M RON | 1,50 M RON | 1,72 M RON | 2,09 M RON | ▲ 21,5% |
| Datorii totale | 727,6 K RON | 886,0 K RON | 657,1 K RON | 646,7 K RON | 657,9 K RON | 617,0 K RON | ▼ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,86 | 1,29 | 1,01 | 1,31 | 2,13 | ▲ 62,7% |
| Marjă netă (%) | 29,09 | 22,39 | 23,00 | 54,39 | 19,14 | 43,42 | ▲ 126,9% |
| Scor bonitate | 77 | 63 | 90 | 77 | 77 | 95 | ▲ 23,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (478,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.