ALEDORA GATNA S.R.L.
CUI: 48044834
J12/1825/2023
SRL
Cluj, Municipiul Turda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48044834
Cod înmatriculare
J12/1825/2023
EUID
ROONRC.J12/1825/2023
Data înmatriculării
2023-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Turda, General Dragalina, 15, parter, 2, 401086
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Turda
Stradă:
General Dragalina
Număr:
15
Etaj:
parter
Apartament:
2
Cod poștal:
401086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 20.518 RON | 20.518 RON | 40.431 RON | −20.118 RON | −19.913 RON | 36.807 RON | 27.125 RON | 9.682 RON | −19.918 RON | 56.725 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 84.940 RON | 84.940 RON | 103.619 RON | −19.528 RON | −18.679 RON | 23.635 RON | 16.625 RON | 7.010 RON | −39.446 RON | 63.081 RON | 0 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GIURGIU NICOLAE
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−39.446 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.528 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 266.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
84,9 K RON
Rezultat Net 2024
−19,5 K RON
Total Active 2024
23,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,5 K RON | 84,9 K RON |
| Venituri totale | 20,5 K RON | 84,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,4 K RON | 103,6 K RON |
| Rezultat net | −20,1 K RON | −19,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 149,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−39.446 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,6 K RON (70.3%)
Active circulante7,0 K RON (29.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10 RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8.494,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,0%
Marjă netă
-23,0%
ROA
-82,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 56,7 K RON | 36,8 K RON | 154,1% |
| 2024 | 63,1 K RON | 23,6 K RON | 266,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,5 K RON | 84,9 K RON | ▲ 314,0% |
| Rezultat net | −20,1 K RON | −19,5 K RON | ▲ 2,9% |
| Total active | 36,8 K RON | 23,6 K RON | ▼ 35,8% |
| Capitaluri proprii | −19,9 K RON | −39,4 K RON | ▼ 98,0% |
| Datorii totale | 56,7 K RON | 63,1 K RON | ▲ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,11 | ▼ 34,9% |
| Marjă netă (%) | -98,05 | -22,99 | ▲ 76,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 149,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 266.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.