LENATERM SRL
CUI: 26731284
J2010000526123
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26731284
Cod înmatriculare
J2010000526123
EUID
ROONRC.J2010000526123
Data înmatriculării
2010-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Romul Ladea, 33, 400481
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Romul Ladea
Număr:
33
Cod poștal:
400481
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 173.785 RON | 173.785 RON | 152.385 RON | 16.085 RON | 21.400 RON | 1.465.444 RON | 1.305.839 RON | 159.605 RON | 257.062 RON | 1.208.382 RON | 0 RON | 897 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 660.512 RON | 670.355 RON | 555.494 RON | 110.543 RON | 114.861 RON | 1.476.393 RON | 1.375.709 RON | 100.684 RON | 367.605 RON | 1.108.788 RON | 0 RON | 5.684 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 993.791 RON | 1.067.969 RON | 911.530 RON | 156.439 RON | 156.439 RON | 1.595.899 RON | 1.537.408 RON | 58.491 RON | 524.044 RON | 1.102.782 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 30.927 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 898.307 RON | 906.451 RON | 1.145.539 RON | −247.785 RON | −239.088 RON | 2.462.840 RON | 2.408.702 RON | 54.138 RON | 462.446 RON | 2.012.556 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12.162 RON | 3 |
| 2024 | 759.929 RON | 842.484 RON | 1.350.112 RON | −528.451 RON | −507.628 RON | 2.110.566 RON | 2.064.372 RON | 46.194 RON | −66.004 RON | 2.176.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUS GABRIEL SORIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−66.004 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−528.451 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
759,9 K RON
Rezultat Net 2024
−528,5 K RON
Total Active 2024
2,11 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,8 K RON | 660,5 K RON | 993,8 K RON | 0 RON | 898,3 K RON | 759,9 K RON |
| Venituri totale | 173,8 K RON | 670,4 K RON | 1,07 M RON | 0 RON | 906,5 K RON | 842,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 152,4 K RON | 555,5 K RON | 911,5 K RON | 0 RON | 1,15 M RON | 1,35 M RON |
| Rezultat net | 16,1 K RON | 110,5 K RON | 156,4 K RON | 0 RON | −247,8 K RON | −528,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 846,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−66.004 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,06 M RON (97.8%)
Active circulante46,2 K RON (2.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar46,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-66,8%
Marjă netă
-69,5%
ROA
-25,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,21 M RON | 1,47 M RON | 82,5% |
| 2020 | 1,11 M RON | 1,48 M RON | 75,1% |
| 2021 | 1,10 M RON | 1,60 M RON | 69,1% |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2023 | 2,01 M RON | 2,46 M RON | 81,7% |
| 2024 | 2,18 M RON | 2,11 M RON | 103,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,8 K RON | 660,5 K RON | 993,8 K RON | 0 RON | 898,3 K RON | 759,9 K RON | ▼ 15,4% |
| Rezultat net | 16,1 K RON | 110,5 K RON | 156,4 K RON | 0 RON | −247,8 K RON | −528,5 K RON | ▼ 113,3% |
| Total active | 1,47 M RON | 1,48 M RON | 1,60 M RON | 0 RON | 2,46 M RON | 2,11 M RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | 257,1 K RON | 367,6 K RON | 524,0 K RON | 0 RON | 462,4 K RON | −66,0 K RON | ▼ 114,3% |
| Datorii totale | 1,21 M RON | 1,11 M RON | 1,10 M RON | 0 RON | 2,01 M RON | 2,18 M RON | ▲ 8,1% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,09 | 0,05 | – | 0,03 | 0,02 | ▼ 21,2% |
| Marjă netă (%) | 9,26 | 16,74 | 15,74 | – | -27,58 | -69,54 | ▼ 152,1% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 68 | 20 | 25 | 12 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 846,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.