WORANI MANAGEMENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, EDGAR QUINET, 22, 22, 22, 2, 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 447.374 RON | 449.784 RON | 310.543 RON | 129.126 RON | 139.241 RON | 206.207 RON | 78.750 RON | 127.457 RON | 129.326 RON | 80.562 RON | 0 RON | 115.180 RON | 0 RON | 3.681 RON | 1 |
| 2025 | 1.523.966 RON | 1.530.774 RON | 1.380.673 RON | 113.269 RON | 150.101 RON | 261.293 RON | 57.211 RON | 204.082 RON | 215.628 RON | 49.816 RON | 0 RON | 102.069 RON | 0 RON | 4.151 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 447,4 K RON | 1,52 M RON |
| Venituri totale | 449,8 K RON | 1,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 310,5 K RON | 1,38 M RON |
| Rezultat net | 129,1 K RON | 113,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,05 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,93 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 80,6 K RON | 206,2 K RON | 39,1% |
| 2025 | 49,8 K RON | 261,3 K RON | 19,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 447,4 K RON | 1,52 M RON | ▲ 240,6% |
| Rezultat net | 129,1 K RON | 113,3 K RON | ▼ 12,3% |
| Total active | 206,2 K RON | 261,3 K RON | ▲ 26,7% |
| Capitaluri proprii | 129,3 K RON | 215,6 K RON | ▲ 66,7% |
| Datorii totale | 80,6 K RON | 49,8 K RON | ▼ 38,2% |
| Lichiditate curentă | 1,58 | 4,10 | ▲ 158,9% |
| Marjă netă (%) | 28,86 | 7,43 | ▼ 74,3% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | ▲ 9,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (113,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,60 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.