STELI DIAMOND ATHOS S.R.L.

CUI: 39385743 J12/2131/2018 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39385743
Cod înmatriculare J12/2131/2018
EUID ROONRC.J12/2131/2018
Data înmatriculării 2018-05-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PADIN, 9-13, D10, 1, 400517

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: PADIN
Număr: 9-13
Bloc: D10
Apartament: 1
Cod poștal: 400517

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 12.001 RON 12.001 RON 11.744 RON 216 RON 257 RON 8.102 RON 0 RON 8.102 RON 416 RON 7.686 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 49.250 RON 49.250 RON 43.305 RON 5.526 RON 5.945 RON 14.645 RON 0 RON 14.645 RON 5.942 RON 8.703 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 45.500 RON 45.500 RON 50.994 RON −5.949 RON −5.494 RON 7.985 RON 0 RON 7.985 RON −7 RON 7.992 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETRIDEAN STELIAN VIOREL
administrator
Loc. Câmpeni, Alba, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−7 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.949 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
45,5 K RON
Rezultat Net 2025
−5,9 K RON
Total Active 2025
8,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 12,0 K RON 49,3 K RON 45,5 K RON
Venituri totale 12,0 K RON 49,3 K RON 45,5 K RON
Cheltuieli totale 11,7 K RON 43,3 K RON 51,0 K RON
Rezultat net 216 RON 5,5 K RON −5,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 69,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 1,00 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 1,00 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar8,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-12,1%
Marjă netă
-13,1%
ROA
-74,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 7,7 K RON 8,1 K RON 94,9%
2024 8,7 K RON 14,6 K RON 59,4%
2025 8,0 K RON 8,0 K RON 100,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 12,0 K RON 49,3 K RON 45,5 K RON ▼ 7,6%
Rezultat net 216 RON 5,5 K RON −5,9 K RON ▼ 207,7%
Total active 8,1 K RON 14,6 K RON 8,0 K RON ▼ 45,5%
Capitaluri proprii 416 RON 5,9 K RON −7 RON ▼ 100,1%
Datorii totale 7,7 K RON 8,7 K RON 8,0 K RON ▼ 8,2%
Lichiditate curentă 1,05 1,68 1,00 ▼ 40,6%
Marjă netă (%) 1,80 11,22 -13,07 ▼ 216,5%
Scor bonitate 50 90 17 ▼ 81,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 69,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.