CONCEPT SERVICII IMOBILIARE SRL
CUI: 36245753
J12/2453/2016
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36245753
Cod înmatriculare
J12/2453/2016
EUID
ROONRC.J12/2453/2016
Data înmatriculării
2016-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, 1 DECEMBRIE 1918, 62, 400096
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
62
Cod poștal:
400096
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 246.957 RON | 251.692 RON | 193.985 RON | 50.156 RON | 57.707 RON | 139.634 RON | 100 RON | 139.534 RON | 85.687 RON | 53.947 RON | 0 RON | 130.401 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 204.688 RON | 204.692 RON | 119.332 RON | 79.861 RON | 85.360 RON | 153.703 RON | 100 RON | 153.603 RON | 151.219 RON | 2.484 RON | 0 RON | 149.006 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 200.639 RON | 200.639 RON | 145.099 RON | 50.072 RON | 55.540 RON | 57.703 RON | 100 RON | 57.603 RON | 56.971 RON | 732 RON | 0 RON | 38.226 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 191.657 RON | 201.414 RON | 166.256 RON | 29.874 RON | 35.158 RON | 44.007 RON | 100 RON | 43.907 RON | 30.126 RON | 13.881 RON | 0 RON | 30.151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 103.104 RON | 103.346 RON | 85.031 RON | 15.561 RON | 18.315 RON | 584.487 RON | 9.330 RON | 575.157 RON | 36.974 RON | 547.513 RON | 99.722 RON | 4.397 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 286.527 RON | 303.432 RON | 295.723 RON | 6.472 RON | 7.709 RON | 3.097.355 RON | 2.962.269 RON | 135.086 RON | 43.446 RON | 3.053.909 RON | 16.671 RON | 100.236 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU DIANA-MIHAELA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
286,5 K RON
Rezultat Net 2024
6,5 K RON
Total Active 2024
3,10 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,0 K RON | 204,7 K RON | 200,6 K RON | 191,7 K RON | 103,1 K RON | 286,5 K RON |
| Venituri totale | 251,7 K RON | 204,7 K RON | 200,6 K RON | 201,4 K RON | 103,3 K RON | 303,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 194,0 K RON | 119,3 K RON | 145,1 K RON | 166,3 K RON | 85,0 K RON | 295,7 K RON |
| Rezultat net | 50,2 K RON | 79,9 K RON | 50,1 K RON | 29,9 K RON | 15,6 K RON | 6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 194,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,96 M RON (95.6%)
Active circulante135,1 K RON (4.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,7 K RON
Creanțe100,2 K RON
Numerar18,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,19 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,86 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
2,3%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,9 K RON | 139,6 K RON | 38,6% |
| 2020 | 2,5 K RON | 153,7 K RON | 1,6% |
| 2021 | 732 RON | 57,7 K RON | 1,3% |
| 2022 | 13,9 K RON | 44,0 K RON | 31,5% |
| 2023 | 547,5 K RON | 584,5 K RON | 93,7% |
| 2024 | 3,05 M RON | 3,10 M RON | 98,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,0 K RON | 204,7 K RON | 200,6 K RON | 191,7 K RON | 103,1 K RON | 286,5 K RON | ▲ 177,9% |
| Rezultat net | 50,2 K RON | 79,9 K RON | 50,1 K RON | 29,9 K RON | 15,6 K RON | 6,5 K RON | ▼ 58,4% |
| Total active | 139,6 K RON | 153,7 K RON | 57,7 K RON | 44,0 K RON | 584,5 K RON | 3,10 M RON | ▲ 429,9% |
| Capitaluri proprii | 85,7 K RON | 151,2 K RON | 57,0 K RON | 30,1 K RON | 37,0 K RON | 43,4 K RON | ▲ 17,5% |
| Datorii totale | 53,9 K RON | 2,5 K RON | 732 RON | 13,9 K RON | 547,5 K RON | 3,05 M RON | ▲ 457,8% |
| Lichiditate curentă | 2,59 | 61,84 | 78,69 | 3,16 | 1,05 | 0,04 | ▼ 95,8% |
| Marjă netă (%) | 20,31 | 39,02 | 24,96 | 15,59 | 15,09 | 2,26 | ▼ 85,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 80 | 53 | 38 | ▼ 28,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.