ESTIVAL TRAVEL SRL
CUI: 15951098
J12/3380/2003
SRL
Cluj, Municipiul Turda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15951098
Cod înmatriculare
J12/3380/2003
EUID
ROONRC.J12/3380/2003
Data înmatriculării
2003-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Turda, Str. LIBERTATII, 4, A1, 26, 3350
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Turda
Sector:
0
Stradă:
Str. LIBERTATII
Număr:
4
Bloc:
A1
Apartament:
26
Cod poștal:
3350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 209.668 RON | 213.693 RON | 92.115 RON | 119.456 RON | 121.578 RON | 477.760 RON | 542 RON | 477.218 RON | 363.171 RON | 114.589 RON | 0 RON | 106.476 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 25.942 RON | 28.191 RON | 154.020 RON | −126.661 RON | −125.829 RON | 938.411 RON | 11.539 RON | 926.872 RON | 236.510 RON | 701.901 RON | 0 RON | 680.473 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 38.025 RON | 73.662 RON | 140.111 RON | −66.822 RON | −66.449 RON | 2.450.973 RON | 4.037 RON | 2.446.936 RON | 169.689 RON | 2.281.284 RON | 0 RON | 1.991.115 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 198.615 RON | 202.843 RON | 118.380 RON | 82.469 RON | 84.463 RON | 537.871 RON | 616 RON | 537.255 RON | 222.158 RON | 315.713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 129.215 RON | 130.329 RON | 118.166 RON | 10.863 RON | 12.163 RON | 411.149 RON | 616 RON | 410.533 RON | 61.679 RON | 349.470 RON | 0 RON | 153.417 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 91.760 RON | 93.206 RON | 142.972 RON | −50.704 RON | −49.766 RON | 156.092 RON | 1.802 RON | 154.290 RON | 10.976 RON | 145.116 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARABANCEA GEORGETA
administrator
Comuna Boldu, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−50.704 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
91,8 K RON
Rezultat Net 2024
−50,7 K RON
Total Active 2024
156,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,7 K RON | 25,9 K RON | 38,0 K RON | 198,6 K RON | 129,2 K RON | 91,8 K RON |
| Venituri totale | 213,7 K RON | 28,2 K RON | 73,7 K RON | 202,8 K RON | 130,3 K RON | 93,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,1 K RON | 154,0 K RON | 140,1 K RON | 118,4 K RON | 118,2 K RON | 143,0 K RON |
| Rezultat net | 119,5 K RON | −126,7 K RON | −66,8 K RON | 82,5 K RON | 10,9 K RON | −50,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 103,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (1.2%)
Active circulante154,3 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar154,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,2%
Marjă netă
-55,3%
ROA
-32,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 114,6 K RON | 477,8 K RON | 24,0% |
| 2020 | 701,9 K RON | 938,4 K RON | 74,8% |
| 2021 | 2,28 M RON | 2,45 M RON | 93,1% |
| 2022 | 315,7 K RON | 537,9 K RON | 58,7% |
| 2023 | 349,5 K RON | 411,1 K RON | 85,0% |
| 2024 | 145,1 K RON | 156,1 K RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,7 K RON | 25,9 K RON | 38,0 K RON | 198,6 K RON | 129,2 K RON | 91,8 K RON | ▼ 29,0% |
| Rezultat net | 119,5 K RON | −126,7 K RON | −66,8 K RON | 82,5 K RON | 10,9 K RON | −50,7 K RON | ▼ 566,8% |
| Total active | 477,8 K RON | 938,4 K RON | 2,45 M RON | 537,9 K RON | 411,1 K RON | 156,1 K RON | ▼ 62,0% |
| Capitaluri proprii | 363,2 K RON | 236,5 K RON | 169,7 K RON | 222,2 K RON | 61,7 K RON | 11,0 K RON | ▼ 82,2% |
| Datorii totale | 114,6 K RON | 701,9 K RON | 2,28 M RON | 315,7 K RON | 349,5 K RON | 145,1 K RON | ▼ 58,5% |
| Lichiditate curentă | 4,16 | 1,32 | 1,07 | 1,70 | 1,17 | 1,06 | ▼ 9,5% |
| Marjă netă (%) | 56,97 | -488,25 | -175,73 | 41,52 | 8,41 | -55,26 | ▼ 757,1% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 45 | 90 | 55 | 30 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.