RECOSPORT TRAVEL S.R.L.

CUI: 45806111 J2022001373127 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45806111
Cod înmatriculare J2022001373127
EUID ROONRC.J2022001373127
Data înmatriculării 2022-03-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, AVRAM IANCU, 408H, P, 2, 407280

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: AVRAM IANCU
Număr: 408H
Etaj: P
Apartament: 2
Cod poștal: 407280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 1.813 RON −1.813 RON −1.813 RON 40 RON 30 RON 10 RON −1.613 RON 1.653 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 421.376 RON 422.051 RON 209.461 RON 208.358 RON 212.590 RON 418.885 RON 58.000 RON 360.885 RON 206.745 RON 212.140 RON 357.000 RON 47 RON 0 RON 0 RON 1
2024 417.588 RON 418.997 RON 407.162 RON 10.729 RON 11.835 RON 903.465 RON 152.085 RON 751.380 RON 242.275 RON 38.626 RON 0 RON 710.264 RON 622.564 RON 0 RON 1
2025 6.112.641 RON 6.127.514 RON 5.933.309 RON 159.002 RON 194.205 RON 1.571.443 RON 547.771 RON 1.023.672 RON 300.817 RON 1.270.626 RON 0 RON 937.933 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MUREȘAN DEMIREL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 80.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,11 M RON
Rezultat Net 2025
159,0 K RON
Total Active 2025
1,57 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 421,4 K RON 417,6 K RON 6,11 M RON
Venituri totale 0 RON 422,1 K RON 419,0 K RON 6,13 M RON
Cheltuieli totale 1,8 K RON 209,5 K RON 407,2 K RON 5,93 M RON
Rezultat net −1,8 K RON 208,4 K RON 10,7 K RON 159,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,32 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,81 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,81 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,24 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate547,8 K RON (34.9%)
Active circulante1,02 M RON (65.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe937,9 K RON
Numerar85,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 6,52
Durata încasare (zile) 56

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,6%
ROA
10,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,7 K RON 40 RON 4.132,5%
2023 212,1 K RON 418,9 K RON 50,6%
2024 38,6 K RON 903,5 K RON 4,3%
2025 1,27 M RON 1,57 M RON 80,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 421,4 K RON 417,6 K RON 6,11 M RON ▲ 1.363,8%
Rezultat net −1,8 K RON 208,4 K RON 10,7 K RON 159,0 K RON ▲ 1.382,0%
Total active 40 RON 418,9 K RON 903,5 K RON 1,57 M RON ▲ 73,9%
Capitaluri proprii −1,6 K RON 206,7 K RON 242,3 K RON 300,8 K RON ▲ 24,2%
Datorii totale 1,7 K RON 212,1 K RON 38,6 K RON 1,27 M RON ▲ 3.189,6%
Lichiditate curentă 0,01 1,70 19,45 0,81 ▼ 95,9%
Marjă netă (%) – 49,45 2,57 2,60 ▲ 1,2%
Scor bonitate 22 85 67 58 ▼ 13,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (159,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,32 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 80.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.