SWISS TOUR GUIDE S.R.L.
CUI: 41709000
J12/3795/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41709000
Cod înmatriculare
J12/3795/2019
EUID
ROONRC.J12/3795/2019
Data înmatriculării
2019-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MIRCEA CEL BĂTRÂN, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.206 RON | 6.206 RON | 4.392 RON | 1.628 RON | 1.814 RON | 2.405 RON | 0 RON | 2.405 RON | 1.828 RON | 577 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.841 RON | 6.270 RON | 5.837 RON | 257 RON | 433 RON | 3.510 RON | 0 RON | 3.510 RON | 2.085 RON | 1.425 RON | 420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 21.175 RON | 25.003 RON | 12.010 RON | 12.357 RON | 12.993 RON | 15.150 RON | 0 RON | 15.150 RON | 14.442 RON | 708 RON | 4.248 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 32.224 RON | 31.560 RON | 12.796 RON | 17.817 RON | 18.764 RON | 18.577 RON | 0 RON | 18.577 RON | 18.057 RON | 520 RON | 3.584 RON | 9.696 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 53.801 RON | 53.736 RON | 18.855 RON | 28.636 RON | 34.881 RON | 31.033 RON | 0 RON | 31.033 RON | 28.876 RON | 2.660 RON | 3.490 RON | 12.449 RON | 0 RON | 503 RON | 0 |
| 2024 | 70.692 RON | 74.059 RON | 28.397 RON | 38.702 RON | 45.662 RON | 41.054 RON | 0 RON | 41.054 RON | 41.779 RON | 236 RON | 6.857 RON | 30.852 RON | 0 RON | 961 RON | 0 |
| 2025 | 92.258 RON | 91.402 RON | 23.276 RON | 56.616 RON | 68.126 RON | 59.488 RON | 0 RON | 59.488 RON | 56.856 RON | 3.418 RON | 6.001 RON | 47.479 RON | 0 RON | 786 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RYFFEL OLIVER JOHN
administrator
-, Elveţia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
92,3 K RON
Rezultat Net 2025
56,6 K RON
Total Active 2025
59,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,2 K RON | 5,8 K RON | 21,2 K RON | 32,2 K RON | 53,8 K RON | 70,7 K RON | 92,3 K RON |
| Venituri totale | 6,2 K RON | 6,3 K RON | 25,0 K RON | 31,6 K RON | 53,7 K RON | 74,1 K RON | 91,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,4 K RON | 5,8 K RON | 12,0 K RON | 12,8 K RON | 18,9 K RON | 28,4 K RON | 23,3 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 257 RON | 12,4 K RON | 17,8 K RON | 28,6 K RON | 38,7 K RON | 56,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 100,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 17,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 15,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 17,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante59,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,0 K RON
Creanțe47,5 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,37 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,94 |
| Durata încasare (zile) | 188 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
73,8%
Marjă netă
61,4%
ROA
95,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 577 RON | 2,4 K RON | 24,0% |
| 2020 | 1,4 K RON | 3,5 K RON | 40,6% |
| 2021 | 708 RON | 15,2 K RON | 4,7% |
| 2022 | 520 RON | 18,6 K RON | 2,8% |
| 2023 | 2,7 K RON | 31,0 K RON | 8,6% |
| 2024 | 236 RON | 41,1 K RON | 0,6% |
| 2025 | 3,4 K RON | 59,5 K RON | 5,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,2 K RON | 5,8 K RON | 21,2 K RON | 32,2 K RON | 53,8 K RON | 70,7 K RON | 92,3 K RON | ▲ 30,5% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 257 RON | 12,4 K RON | 17,8 K RON | 28,6 K RON | 38,7 K RON | 56,6 K RON | ▲ 46,3% |
| Total active | 2,4 K RON | 3,5 K RON | 15,2 K RON | 18,6 K RON | 31,0 K RON | 41,1 K RON | 59,5 K RON | ▲ 44,9% |
| Capitaluri proprii | 1,8 K RON | 2,1 K RON | 14,4 K RON | 18,1 K RON | 28,9 K RON | 41,8 K RON | 56,9 K RON | ▲ 36,1% |
| Datorii totale | 577 RON | 1,4 K RON | 708 RON | 520 RON | 2,7 K RON | 236 RON | 3,4 K RON | ▲ 1.348,3% |
| Lichiditate curentă | 4,17 | 2,46 | 21,40 | 35,73 | 11,67 | 173,96 | 17,40 | ▼ 90,0% |
| Marjă netă (%) | 26,23 | 4,40 | 58,36 | 55,29 | 53,23 | 54,75 | 61,37 | ▲ 12,1% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 100 | 100 | 95 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (56,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (17.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 100,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.