CELABOG EXPRESS S.R.L.

CUI: 45104354 J12/5074/2021 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45104354
Cod înmatriculare J12/5074/2021
EUID ROONRC.J12/5074/2021
Data înmatriculării 2021-10-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, MUZEUL APEI, 22, 2, 22, 407280

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: MUZEUL APEI
Număr: 22
Scară: 2
Apartament: 22
Cod poștal: 407280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 1.634 RON 1.679 RON 1.222 RON 408 RON 457 RON 657 RON 200 RON 457 RON 608 RON 49 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 20.076 RON 21.877 RON 20.135 RON 1.086 RON 1.742 RON 878 RON 200 RON 678 RON 878 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 18.408 RON 19.695 RON 13.003 RON 5.270 RON 6.692 RON 12.667 RON 200 RON 12.467 RON 8.458 RON 4.209 RON 0 RON 4.000 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.563 RON 1.646 RON 5.701 RON −4.055 RON −4.055 RON 11.611 RON 200 RON 11.411 RON 3.089 RON 8.522 RON 0 RON 2.850 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OLTEAN BOGDAN-LUCIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.055 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,6 K RON
Rezultat Net 2024
−4,1 K RON
Total Active 2024
11,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 1,6 K RON 20,1 K RON 18,4 K RON 1,6 K RON
Venituri totale 1,7 K RON 21,9 K RON 19,7 K RON 1,6 K RON
Cheltuieli totale 1,2 K RON 20,1 K RON 13,0 K RON 5,7 K RON
Rezultat net 408 RON 1,1 K RON 5,3 K RON −4,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,34 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,34 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 1,00 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,36 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate200 RON (1.7%)
Active circulante11,4 K RON (98.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,9 K RON
Numerar8,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,55
Durata încasare (zile) 666

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-259,4%
Marjă netă
-259,4%
ROA
-34,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 49 RON 657 RON 7,5%
2022 0 RON 878 RON 0,0%
2023 4,2 K RON 12,7 K RON 33,2%
2024 8,5 K RON 11,6 K RON 73,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,6 K RON 20,1 K RON 18,4 K RON 1,6 K RON ▼ 91,5%
Rezultat net 408 RON 1,1 K RON 5,3 K RON −4,1 K RON ▼ 176,9%
Total active 657 RON 878 RON 12,7 K RON 11,6 K RON ▼ 8,3%
Capitaluri proprii 608 RON 878 RON 8,5 K RON 3,1 K RON ▼ 63,5%
Datorii totale 49 RON 0 RON 4,2 K RON 8,5 K RON ▲ 102,5%
Lichiditate curentă 9,33 – 2,96 1,34 ▼ 54,8%
Marjă netă (%) 24,97 5,41 28,63 -259,44 ▼ 1.006,2%
Scor bonitate 87 70 87 37 ▼ 57,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.