TRAVEL GO EFORIE SRL
CUI: 34614838
J13/1201/2015
SRL
Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34614838
Cod înmatriculare
J13/1201/2015
EUID
ROONRC.J13/1201/2015
Data înmatriculării
2015-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, I. GH. DUCA, 39B, 905350, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Stradă:
I. GH. DUCA
Număr:
39B
Cod poștal:
905350
Completare adresă:
CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 731.100 RON | 734.490 RON | 407.619 RON | 319.526 RON | 326.871 RON | 488.509 RON | 57.074 RON | 431.435 RON | 319.826 RON | 168.683 RON | 47.285 RON | 41.681 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 601.899 RON | 618.478 RON | 276.839 RON | 336.181 RON | 341.639 RON | 852.626 RON | 44.996 RON | 807.630 RON | 656.007 RON | 196.619 RON | 46.140 RON | 45.093 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 550.301 RON | 561.951 RON | 331.128 RON | 227.531 RON | 230.823 RON | 1.009.633 RON | 35.841 RON | 973.792 RON | 538.803 RON | 470.830 RON | 53.239 RON | 671.747 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 114.056 RON | 116.721 RON | 139.943 RON | −26.261 RON | −23.222 RON | 209.295 RON | 29.419 RON | 179.876 RON | −25.949 RON | 235.244 RON | 53.239 RON | 122.590 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 51.402 RON | 100.866 RON | 105.869 RON | −12.427 RON | −5.003 RON | 160.647 RON | 5.815 RON | 154.832 RON | −38.376 RON | 199.023 RON | 0 RON | 155.232 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 399 RON | 7.969 RON | −7.570 RON | −7.570 RON | 121.811 RON | 0 RON | 121.811 RON | −45.946 RON | 167.757 RON | 0 RON | 121.811 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 600 RON | −600 RON | −600 RON | 110.211 RON | 0 RON | 110.211 RON | −46.546 RON | 156.757 RON | 0 RON | 106.487 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU FLORENTINA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−46.546 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−600 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−600 RON
Total Active 2025
110,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 731,1 K RON | 601,9 K RON | 550,3 K RON | 114,1 K RON | 51,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 734,5 K RON | 618,5 K RON | 562,0 K RON | 116,7 K RON | 100,9 K RON | 399 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 407,6 K RON | 276,8 K RON | 331,1 K RON | 139,9 K RON | 105,9 K RON | 8,0 K RON | 600 RON |
| Rezultat net | 319,5 K RON | 336,2 K RON | 227,5 K RON | −26,3 K RON | −12,4 K RON | −7,6 K RON | −600 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −263,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−46.546 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante110,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe106,5 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 168,7 K RON | 488,5 K RON | 34,5% |
| 2020 | 196,6 K RON | 852,6 K RON | 23,1% |
| 2021 | 470,8 K RON | 1,01 M RON | 46,6% |
| 2022 | 235,2 K RON | 209,3 K RON | 112,4% |
| 2023 | 199,0 K RON | 160,6 K RON | 123,9% |
| 2024 | 167,8 K RON | 121,8 K RON | 137,7% |
| 2025 | 156,8 K RON | 110,2 K RON | 142,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 731,1 K RON | 601,9 K RON | 550,3 K RON | 114,1 K RON | 51,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 319,5 K RON | 336,2 K RON | 227,5 K RON | −26,3 K RON | −12,4 K RON | −7,6 K RON | −600 RON | ▲ 92,1% |
| Total active | 488,5 K RON | 852,6 K RON | 1,01 M RON | 209,3 K RON | 160,6 K RON | 121,8 K RON | 110,2 K RON | ▼ 9,5% |
| Capitaluri proprii | 319,8 K RON | 656,0 K RON | 538,8 K RON | −25,9 K RON | −38,4 K RON | −45,9 K RON | −46,5 K RON | ▼ 1,3% |
| Datorii totale | 168,7 K RON | 196,6 K RON | 470,8 K RON | 235,2 K RON | 199,0 K RON | 167,8 K RON | 156,8 K RON | ▼ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 2,56 | 4,11 | 2,07 | 0,76 | 0,78 | 0,73 | 0,70 | ▼ 3,2% |
| Marjă netă (%) | 43,70 | 55,85 | 41,35 | -23,02 | -24,18 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 17 | 32 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.