PORTOBELLA HOTEL INVEST SRL
CUI: 33557815
J2014001762131
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33557815
Cod înmatriculare
J2014001762131
EUID
ROONRC.J2014001762131
Data înmatriculării
2014-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, D11, 1, 905700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
D11
Număr:
1
Cod poștal:
905700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 354.348 RON | 362.420 RON | 278.415 RON | 80.380 RON | 84.005 RON | 262.630 RON | 113.929 RON | 148.701 RON | 80.620 RON | 182.010 RON | 30.362 RON | 49.070 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 633.062 RON | 635.431 RON | 364.128 RON | 264.815 RON | 271.303 RON | 460.986 RON | 107.051 RON | 353.935 RON | 265.055 RON | 195.931 RON | 30.608 RON | 279.611 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 880.794 RON | 885.428 RON | 486.061 RON | 387.914 RON | 399.367 RON | 622.412 RON | 222.967 RON | 399.445 RON | 390.454 RON | 231.958 RON | 30.361 RON | 346.913 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.722.290 RON | 1.892.499 RON | 1.341.499 RON | 532.339 RON | 551.000 RON | 1.736.905 RON | 1.302.980 RON | 433.925 RON | 532.579 RON | 1.204.326 RON | 84.043 RON | 128.783 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 2.458.616 RON | 2.465.101 RON | 1.652.861 RON | 791.497 RON | 812.240 RON | 2.373.794 RON | 1.912.059 RON | 461.735 RON | 1.324.076 RON | 956.641 RON | 37.473 RON | 167.739 RON | 98.546 RON | 5.469 RON | 10 |
| 2024 | 2.763.225 RON | 2.769.040 RON | 2.127.794 RON | 556.020 RON | 641.246 RON | 2.130.855 RON | 1.727.016 RON | 403.839 RON | 1.595.869 RON | 862.319 RON | 65.955 RON | 152.185 RON | 0 RON | 327.333 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAŞCOVESCU VASILE-CLAUDIU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Fabricarea de mâncăruri preparate
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,76 M RON
Rezultat Net 2024
556,0 K RON
Total Active 2024
2,13 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 354,3 K RON | 633,1 K RON | 880,8 K RON | 1,72 M RON | 2,46 M RON | 2,76 M RON |
| Venituri totale | 362,4 K RON | 635,4 K RON | 885,4 K RON | 1,89 M RON | 2,47 M RON | 2,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 278,4 K RON | 364,1 K RON | 486,1 K RON | 1,34 M RON | 1,65 M RON | 2,13 M RON |
| Rezultat net | 80,4 K RON | 264,8 K RON | 387,9 K RON | 532,3 K RON | 791,5 K RON | 556,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,73 M RON (81%)
Active circulante403,8 K RON (19%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri66,0 K RON
Creanțe152,2 K RON
Numerar185,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,90 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,16 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,2%
Marjă netă
20,1%
ROA
26,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 182,0 K RON | 262,6 K RON | 69,3% |
| 2020 | 195,9 K RON | 461,0 K RON | 42,5% |
| 2021 | 232,0 K RON | 622,4 K RON | 37,3% |
| 2022 | 1,20 M RON | 1,74 M RON | 69,3% |
| 2023 | 956,6 K RON | 2,37 M RON | 40,3% |
| 2024 | 862,3 K RON | 2,13 M RON | 40,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 354,3 K RON | 633,1 K RON | 880,8 K RON | 1,72 M RON | 2,46 M RON | 2,76 M RON | ▲ 12,4% |
| Rezultat net | 80,4 K RON | 264,8 K RON | 387,9 K RON | 532,3 K RON | 791,5 K RON | 556,0 K RON | ▼ 29,8% |
| Total active | 262,6 K RON | 461,0 K RON | 622,4 K RON | 1,74 M RON | 2,37 M RON | 2,13 M RON | ▼ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 80,6 K RON | 265,1 K RON | 390,5 K RON | 532,6 K RON | 1,32 M RON | 1,60 M RON | ▲ 20,5% |
| Datorii totale | 182,0 K RON | 195,9 K RON | 232,0 K RON | 1,20 M RON | 956,6 K RON | 862,3 K RON | ▼ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 1,81 | 1,72 | 0,36 | 0,48 | 0,47 | ▼ 3,0% |
| Marjă netă (%) | 22,68 | 41,83 | 44,04 | 30,91 | 32,19 | 20,12 | ▼ 37,5% |
| Scor bonitate | 65 | 95 | 90 | 68 | 78 | 65 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (556,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.