CHERHANA MIDIA S.R.L.
CUI: 39351155
J13/1298/2018
SRL
Constanţa, Sat Corbu, Comuna Corbu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39351155
Cod înmatriculare
J13/1298/2018
EUID
ROONRC.J13/1298/2018
Data înmatriculării
2018-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Corbu, Comuna Corbu, PORTULUI, 6A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.421.621 RON | 1.422.821 RON | 1.238.155 RON | 153.432 RON | 184.666 RON | 510.033 RON | 425.084 RON | 84.949 RON | 106.015 RON | 404.018 RON | −1.785 RON | 47.554 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.026.158 RON | 1.028.505 RON | 1.102.053 RON | −73.548 RON | −73.548 RON | 576.011 RON | 494.193 RON | 81.818 RON | 32.468 RON | 643.043 RON | 49.472 RON | 26.727 RON | 0 RON | 99.500 RON | 3 |
| 2025 | 1.561.437 RON | 1.600.647 RON | 1.514.779 RON | 66.987 RON | 85.868 RON | 475.185 RON | 413.082 RON | 62.103 RON | 99.455 RON | 375.730 RON | 8.101 RON | 34.067 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPONTE ALEXANDRA-TEODORA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0311 Pescuitul maritim
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,56 M RON
Rezultat Net 2025
67,0 K RON
Total Active 2025
475,2 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 1,03 M RON | 1,56 M RON |
| Venituri totale | 1,42 M RON | 1,03 M RON | 1,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,24 M RON | 1,10 M RON | 1,51 M RON |
| Rezultat net | 153,4 K RON | −73,5 K RON | 67,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate413,1 K RON (86.9%)
Active circulante62,1 K RON (13.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,1 K RON
Creanțe34,1 K RON
Numerar19,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 192,75 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,83 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
4,3%
ROA
14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 404,0 K RON | 510,0 K RON | 79,2% |
| 2024 | 643,0 K RON | 576,0 K RON | 111,6% |
| 2025 | 375,7 K RON | 475,2 K RON | 79,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 1,03 M RON | 1,56 M RON | ▲ 52,2% |
| Rezultat net | 153,4 K RON | −73,5 K RON | 67,0 K RON | ▲ 191,1% |
| Total active | 510,0 K RON | 576,0 K RON | 475,2 K RON | ▼ 17,5% |
| Capitaluri proprii | 106,0 K RON | 32,5 K RON | 99,5 K RON | ▲ 206,3% |
| Datorii totale | 404,0 K RON | 643,0 K RON | 375,7 K RON | ▼ 41,6% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,13 | 0,17 | ▲ 30,0% |
| Marjă netă (%) | 10,79 | -7,17 | 4,29 | ▲ 159,8% |
| Scor bonitate | 55 | 18 | 58 | ▲ 222,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (67,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.