STER TOUR S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, PANAIT MOŞOIU, 31B, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 255.061 RON | 255.061 RON | 153.542 RON | 94.020 RON | 101.519 RON | 113.523 RON | 0 RON | 113.523 RON | 94.220 RON | 19.303 RON | 79.592 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 618.031 RON | 618.031 RON | 141.514 RON | 459.459 RON | 476.517 RON | 496.455 RON | 764 RON | 495.691 RON | 459.679 RON | 36.776 RON | 79.592 RON | 333.333 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,1 K RON | 618,0 K RON |
| Venituri totale | 255,1 K RON | 618,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 153,5 K RON | 141,5 K RON |
| Rezultat net | 94,0 K RON | 459,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 981,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,48 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,31 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,25 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,76 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,85 |
| Durata încasare (zile) | 197 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19,3 K RON | 113,5 K RON | 17,0% |
| 2025 | 36,8 K RON | 496,5 K RON | 7,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,1 K RON | 618,0 K RON | ▲ 142,3% |
| Rezultat net | 94,0 K RON | 459,5 K RON | ▲ 388,7% |
| Total active | 113,5 K RON | 496,5 K RON | ▲ 337,3% |
| Capitaluri proprii | 94,2 K RON | 459,7 K RON | ▲ 387,9% |
| Datorii totale | 19,3 K RON | 36,8 K RON | ▲ 90,5% |
| Lichiditate curentă | 5,88 | 13,48 | ▲ 129,2% |
| Marjă netă (%) | 36,86 | 74,34 | ▲ 101,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (459,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (13.48), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 981,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.