CALITERRA APARTMENTS S.R.L.
CUI: 48279504
J13/1917/2023
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48279504
Cod înmatriculare
J13/1917/2023
EUID
ROONRC.J13/1917/2023
Data înmatriculării
2023-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, D29, 11, 1, 905700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
D29
Număr:
11
Apartament:
1
Cod poștal:
905700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 18.720 RON | 18.720 RON | 11.415 RON | 6.126 RON | 7.305 RON | 10.682 RON | 3.584 RON | 7.098 RON | 6.326 RON | 4.356 RON | 0 RON | 551 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 69.345 RON | 69.345 RON | 18.939 RON | 42.502 RON | 50.406 RON | 47.717 RON | 2.977 RON | 44.740 RON | 42.742 RON | 4.975 RON | 0 RON | 40.224 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 83.942 RON | 83.942 RON | 23.283 RON | 51.633 RON | 60.659 RON | 143.447 RON | 89.966 RON | 53.481 RON | 51.875 RON | 91.572 RON | 0 RON | 52.581 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
URSĂCHESCU MARIUS-CRISTIAN
administrator
Loc. Ţăndărei, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
83,9 K RON
Rezultat Net 2025
51,6 K RON
Total Active 2025
143,4 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,7 K RON | 69,3 K RON | 83,9 K RON |
| Venituri totale | 18,7 K RON | 69,3 K RON | 83,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,4 K RON | 18,9 K RON | 23,3 K RON |
| Rezultat net | 6,1 K RON | 42,5 K RON | 51,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 122,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate90,0 K RON (62.7%)
Active circulante53,5 K RON (37.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe52,6 K RON
Numerar900 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,60 |
| Durata încasare (zile) | 229 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
72,3%
Marjă netă
61,5%
ROA
36,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,4 K RON | 10,7 K RON | 40,8% |
| 2024 | 5,0 K RON | 47,7 K RON | 10,4% |
| 2025 | 91,6 K RON | 143,4 K RON | 63,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,7 K RON | 69,3 K RON | 83,9 K RON | ▲ 21,0% |
| Rezultat net | 6,1 K RON | 42,5 K RON | 51,6 K RON | ▲ 21,5% |
| Total active | 10,7 K RON | 47,7 K RON | 143,4 K RON | ▲ 200,6% |
| Capitaluri proprii | 6,3 K RON | 42,7 K RON | 51,9 K RON | ▲ 21,4% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 5,0 K RON | 91,6 K RON | ▲ 1.740,6% |
| Lichiditate curentă | 1,63 | 8,99 | 0,58 | ▼ 93,5% |
| Marjă netă (%) | 32,72 | 61,29 | 61,51 | ▲ 0,4% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 73 | ▼ 27,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 122,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.