NEW ERA RECREATION SRL
CUI: 35595920
J13/274/2016
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35595920
Cod înmatriculare
J13/274/2016
EUID
ROONRC.J13/274/2016
Data înmatriculării
2016-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, D16, 9, 905700, ZONA DEPOZIT 10, MAMAIA NORD
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
D16
Număr:
9
Cod poștal:
905700
Completare adresă:
ZONA DEPOZIT 10, MAMAIA NORD
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.943 RON | 6.267 RON | 1.676 RON | 7.943 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.943 RON | 6.267 RON | 1.676 RON | 7.943 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 71 RON | −71 RON | −71 RON | 7.872 RON | 6.267 RON | 1.605 RON | 7.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 133.245 RON | 133.245 RON | 80.311 RON | 49.965 RON | 52.934 RON | 51.205 RON | 3.201 RON | 48.004 RON | 50.205 RON | 1.000 RON | 0 RON | 47.120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 129.284 RON | 129.284 RON | 136.019 RON | −6.735 RON | −6.735 RON | 297.428 RON | 130.076 RON | 167.352 RON | −3.634 RON | 301.062 RON | 0 RON | 14.685 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 283.428 RON | 284.018 RON | 356.673 RON | −72.655 RON | −72.655 RON | 419.671 RON | 349.119 RON | 70.552 RON | −76.289 RON | 495.960 RON | 2.027 RON | 18.155 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIŢĂ NICOLETA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−76.289 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−72.655 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
283,4 K RON
Rezultat Net 2024
−72,7 K RON
Total Active 2024
419,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 133,2 K RON | 129,3 K RON | 283,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 133,2 K RON | 129,3 K RON | 284,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 71 RON | 80,3 K RON | 136,0 K RON | 356,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −71 RON | 50,0 K RON | −6,7 K RON | −72,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 284,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−76.289 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate349,1 K RON (83.2%)
Active circulante70,6 K RON (16.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe18,2 K RON
Numerar50,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 139,83 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,61 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,6%
Marjă netă
-25,6%
ROA
-17,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 7,9 K RON | 0,0% |
| 2020 | 0 RON | 7,9 K RON | 0,0% |
| 2021 | 0 RON | 7,9 K RON | 0,0% |
| 2022 | 1,0 K RON | 51,2 K RON | 2,0% |
| 2023 | 301,1 K RON | 297,4 K RON | 101,2% |
| 2024 | 496,0 K RON | 419,7 K RON | 118,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 133,2 K RON | 129,3 K RON | 283,4 K RON | ▲ 119,2% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −71 RON | 50,0 K RON | −6,7 K RON | −72,7 K RON | ▼ 978,8% |
| Total active | 7,9 K RON | 7,9 K RON | 7,9 K RON | 51,2 K RON | 297,4 K RON | 419,7 K RON | ▲ 41,1% |
| Capitaluri proprii | 7,9 K RON | 7,9 K RON | 7,9 K RON | 50,2 K RON | −3,6 K RON | −76,3 K RON | ▼ 1.999,3% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,0 K RON | 301,1 K RON | 496,0 K RON | ▲ 64,7% |
| Lichiditate curentă | – | – | – | 48,00 | 0,56 | 0,14 | ▼ 74,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 37,50 | -5,21 | -25,63 | ▼ 391,9% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 40 | 87 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 284,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.