TECHIR MUD TRAVEL S.R.L.
CUI: 40171930
J13/3300/2018
SRL
Constanţa, Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40171930
Cod înmatriculare
J13/3300/2018
EUID
ROONRC.J13/3300/2018
Data înmatriculării
2018-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol, DIMITRIE CANTEMIR, 9A, 906100
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol
Stradă:
DIMITRIE CANTEMIR
Număr:
9A
Cod poștal:
906100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.640 RON | 37.640 RON | 24.393 RON | 12.118 RON | 13.247 RON | 37.997 RON | 0 RON | 37.997 RON | 12.318 RON | 25.679 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 55.577 RON | −55.577 RON | −55.577 RON | 65.721 RON | 0 RON | 65.721 RON | −43.259 RON | 108.980 RON | 0 RON | 1.524 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 32.000 RON | 32.000 RON | 30.409 RON | 1.271 RON | 1.591 RON | 35.156 RON | 2.406 RON | 32.750 RON | −41.989 RON | 77.145 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 7.951 RON | 52.951 RON | 7.118 RON | 44.276 RON | 45.833 RON | 9.875 RON | 1.856 RON | 8.019 RON | 2.287 RON | 7.588 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.120 RON | 8.120 RON | 10.608 RON | −2.488 RON | −2.488 RON | 9.848 RON | 3.627 RON | 6.221 RON | −200 RON | 10.048 RON | 0 RON | 1.917 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 29.862 RON | 30.396 RON | 52.519 RON | −23.178 RON | −22.123 RON | 444.565 RON | 410.891 RON | 33.674 RON | −23.378 RON | 467.943 RON | 0 RON | 17.766 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 45.076 RON | 45.076 RON | 85.522 RON | −40.446 RON | −40.446 RON | 390.285 RON | 353.159 RON | 37.126 RON | −63.824 RON | 454.109 RON | 1.240 RON | 18.113 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU CIPRIAN-VIOREL
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−63.824 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.446 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
45,1 K RON
Rezultat Net 2025
−40,4 K RON
Total Active 2025
390,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,6 K RON | 0 RON | 32,0 K RON | 8,0 K RON | 8,1 K RON | 29,9 K RON | 45,1 K RON |
| Venituri totale | 37,6 K RON | 0 RON | 32,0 K RON | 53,0 K RON | 8,1 K RON | 30,4 K RON | 45,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,4 K RON | 55,6 K RON | 30,4 K RON | 7,1 K RON | 10,6 K RON | 52,5 K RON | 85,5 K RON |
| Rezultat net | 12,1 K RON | −55,6 K RON | 1,3 K RON | 44,3 K RON | −2,5 K RON | −23,2 K RON | −40,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 31,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.824 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate353,2 K RON (90.5%)
Active circulante37,1 K RON (9.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe18,1 K RON
Numerar17,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,35 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,49 |
| Durata încasare (zile) | 147 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-89,7%
Marjă netă
-89,7%
ROA
-10,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,7 K RON | 38,0 K RON | 67,6% |
| 2020 | 109,0 K RON | 65,7 K RON | 165,8% |
| 2021 | 77,1 K RON | 35,2 K RON | 219,4% |
| 2022 | 7,6 K RON | 9,9 K RON | 76,8% |
| 2023 | 10,0 K RON | 9,8 K RON | 102,0% |
| 2024 | 467,9 K RON | 444,6 K RON | 105,3% |
| 2025 | 454,1 K RON | 390,3 K RON | 116,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,6 K RON | 0 RON | 32,0 K RON | 8,0 K RON | 8,1 K RON | 29,9 K RON | 45,1 K RON | ▲ 50,9% |
| Rezultat net | 12,1 K RON | −55,6 K RON | 1,3 K RON | 44,3 K RON | −2,5 K RON | −23,2 K RON | −40,4 K RON | ▼ 74,5% |
| Total active | 38,0 K RON | 65,7 K RON | 35,2 K RON | 9,9 K RON | 9,8 K RON | 444,6 K RON | 390,3 K RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 12,3 K RON | −43,3 K RON | −42,0 K RON | 2,3 K RON | −200 RON | −23,4 K RON | −63,8 K RON | ▼ 173,0% |
| Datorii totale | 25,7 K RON | 109,0 K RON | 77,1 K RON | 7,6 K RON | 10,0 K RON | 467,9 K RON | 454,1 K RON | ▼ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 0,60 | 0,42 | 1,06 | 0,62 | 0,07 | 0,08 | ▲ 13,6% |
| Marjă netă (%) | 32,19 | – | 3,97 | 556,86 | -30,64 | -77,62 | -89,73 | ▼ 15,6% |
| Scor bonitate | 72 | 20 | 32 | 75 | 17 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.