COCHILIA TRAVEL S.R.L.

CUI: 47601252 J13/459/2023 SRL Constanţa, Sat Tuzla, Comuna Tuzla
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47601252
Cod înmatriculare J13/459/2023
EUID ROONRC.J13/459/2023
Data înmatriculării 2023-02-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Sat Tuzla, Comuna Tuzla, MEDUZEI, 75A

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Tuzla, Comuna Tuzla
Stradă: MEDUZEI
Număr: 75A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 365.092 RON 365.094 RON 323.018 RON 39.594 RON 42.076 RON 39.824 RON 2.747 RON 37.077 RON 39.794 RON 30 RON 0 RON 2.514 RON 0 RON 0 RON 0
2024 451.546 RON 451.546 RON 448.017 RON 2.965 RON 3.529 RON 91.492 RON 24.731 RON 66.761 RON 42.759 RON 48.733 RON 0 RON 12.571 RON 0 RON 0 RON 0
2025 386.561 RON 393.203 RON 476.646 RON −83.443 RON −83.443 RON 35.025 RON 28.841 RON 6.184 RON −40.684 RON 75.709 RON 0 RON 6.134 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FRĂȚILĂ CRISTINA-LOREDANA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−40.684 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−83.443 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 216.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
386,6 K RON
Rezultat Net 2025
−83,4 K RON
Total Active 2025
35,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 365,1 K RON 451,5 K RON 386,6 K RON
Venituri totale 365,1 K RON 451,5 K RON 393,2 K RON
Cheltuieli totale 323,0 K RON 448,0 K RON 476,6 K RON
Rezultat net 39,6 K RON 3,0 K RON −83,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 422,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.684 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,46 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate28,8 K RON (82.3%)
Active circulante6,2 K RON (17.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,1 K RON
Numerar50 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 63,02
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-21,6%
Marjă netă
-21,6%
ROA
-238,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 30 RON 39,8 K RON 0,1%
2024 48,7 K RON 91,5 K RON 53,3%
2025 75,7 K RON 35,0 K RON 216,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 365,1 K RON 451,5 K RON 386,6 K RON ▼ 14,4%
Rezultat net 39,6 K RON 3,0 K RON −83,4 K RON ▼ 2.914,3%
Total active 39,8 K RON 91,5 K RON 35,0 K RON ▼ 61,7%
Capitaluri proprii 39,8 K RON 42,8 K RON −40,7 K RON ▼ 195,1%
Datorii totale 30 RON 48,7 K RON 75,7 K RON ▲ 55,4%
Lichiditate curentă 1.235,90 1,37 0,08 ▼ 94,0%
Marjă netă (%) 10,84 0,66 -21,59 ▼ 3.371,2%
Scor bonitate 87 62 12 ▼ 80,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 422,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 216.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.