WARM SUMMER WIND S.R.L.

CUI: 43858580 J13/759/2021 SRL Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43858580
Cod înmatriculare J13/759/2021
EUID ROONRC.J13/759/2021
Data înmatriculării 2021-03-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, D21, 40, 3, 905700

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă: D21
Număr: 40
Apartament: 3
Cod poștal: 905700

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 35.959 RON 35.959 RON 97.793 RON −62.913 RON −61.834 RON 2.276 RON 0 RON 2.276 RON −62.713 RON 64.989 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 178.380 RON 178.380 RON 73.480 RON 103.348 RON 104.900 RON 67.364 RON 0 RON 67.364 RON 40.635 RON 26.729 RON 0 RON 2.083 RON 0 RON 0 RON 1
2023 185.297 RON 185.297 RON 148.070 RON 32.164 RON 37.227 RON 211.843 RON 200.300 RON 11.543 RON 72.799 RON 139.044 RON 0 RON 5.488 RON 0 RON 0 RON 1
2024 58.240 RON 58.240 RON 214.214 RON −156.547 RON −155.974 RON 174.088 RON 166.068 RON 8.020 RON −83.749 RON 257.837 RON 0 RON 5.488 RON 0 RON 0 RON 1
2025 40.804 RON 40.804 RON 122.100 RON −81.296 RON −81.296 RON 116.203 RON 111.122 RON 5.081 RON −165.044 RON 281.247 RON 0 RON 3.415 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BRĂTIANU CORNELIA-MANUELA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului
BRĂTIANU MIRCEA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−165.044 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−81.296 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 242% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
40,8 K RON
Rezultat Net 2025
−81,3 K RON
Total Active 2025
116,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 36,0 K RON 178,4 K RON 185,3 K RON 58,2 K RON 40,8 K RON
Venituri totale 36,0 K RON 178,4 K RON 185,3 K RON 58,2 K RON 40,8 K RON
Cheltuieli totale 97,8 K RON 73,5 K RON 148,1 K RON 214,2 K RON 122,1 K RON
Rezultat net −62,9 K RON 103,3 K RON 32,2 K RON −156,5 K RON −81,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 66,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−165.044 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,41 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate111,1 K RON (95.6%)
Active circulante5,1 K RON (4.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,4 K RON
Numerar1,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 11,95
Durata încasare (zile) 31

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-199,2%
Marjă netă
-199,2%
ROA
-70,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 65,0 K RON 2,3 K RON 2.855,4%
2022 26,7 K RON 67,4 K RON 39,7%
2023 139,0 K RON 211,8 K RON 65,6%
2024 257,8 K RON 174,1 K RON 148,1%
2025 281,2 K RON 116,2 K RON 242,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 36,0 K RON 178,4 K RON 185,3 K RON 58,2 K RON 40,8 K RON ▼ 29,9%
Rezultat net −62,9 K RON 103,3 K RON 32,2 K RON −156,5 K RON −81,3 K RON ▲ 48,1%
Total active 2,3 K RON 67,4 K RON 211,8 K RON 174,1 K RON 116,2 K RON ▼ 33,3%
Capitaluri proprii −62,7 K RON 40,6 K RON 72,8 K RON −83,7 K RON −165,0 K RON ▼ 97,1%
Datorii totale 65,0 K RON 26,7 K RON 139,0 K RON 257,8 K RON 281,2 K RON ▲ 9,1%
Lichiditate curentă 0,04 2,52 0,08 0,03 0,02 ▼ 41,8%
Marjă netă (%) -174,96 57,94 17,36 -268,80 -199,24 ▲ 25,9%
Scor bonitate 19 100 60 12 19 ▲ 58,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 242% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.