D&G HOLIDAY ESTIVAL SRL
CUI: 35905207
J13/892/2016
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35905207
Cod înmatriculare
J13/892/2016
EUID
ROONRC.J13/892/2016
Data înmatriculării
2016-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, TAŞAUL, T3, A, 1, 905700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
TAŞAUL
Bloc:
T3
Scară:
A
Apartament:
1
Cod poștal:
905700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 626.236 RON | 627.229 RON | 318.453 RON | 302.294 RON | 308.776 RON | 437.873 RON | 4.778 RON | 433.095 RON | 302.534 RON | 135.339 RON | 0 RON | 305.563 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 21.400 RON | −21.400 RON | −21.400 RON | 116.590 RON | 19.003 RON | 97.587 RON | −21.160 RON | 137.750 RON | 0 RON | 9.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 32.453 RON | −32.453 RON | −32.453 RON | 85.223 RON | 0 RON | 85.223 RON | −53.613 RON | 138.836 RON | 0 RON | 13 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.912 RON | −2.912 RON | −2.912 RON | 19.011 RON | 0 RON | 19.011 RON | −56.525 RON | 75.536 RON | 0 RON | 13 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.511 RON | −2.511 RON | −2.511 RON | 16.699 RON | 0 RON | 16.699 RON | −59.037 RON | 75.736 RON | 0 RON | 13 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.244 RON | −1.244 RON | −1.244 RON | 14.955 RON | 0 RON | 14.955 RON | −60.281 RON | 75.236 RON | 0 RON | 13 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.200 RON | −1.200 RON | −1.200 RON | 13.655 RON | 0 RON | 13.655 RON | −61.481 RON | 75.136 RON | 0 RON | 13 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
STOIAN DANIELA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
STOIAN GHEORGHE
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−61.481 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.200 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 550.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,2 K RON
Total Active 2025
13,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 626,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 627,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 318,5 K RON | 21,4 K RON | 32,5 K RON | 2,9 K RON | 2,5 K RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON |
| Rezultat net | 302,3 K RON | −21,4 K RON | −32,5 K RON | −2,9 K RON | −2,5 K RON | −1,2 K RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −178,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−61.481 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13 RON
Numerar13,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 135,3 K RON | 437,9 K RON | 30,9% |
| 2020 | 137,8 K RON | 116,6 K RON | 118,2% |
| 2021 | 138,8 K RON | 85,2 K RON | 162,9% |
| 2022 | 75,5 K RON | 19,0 K RON | 397,3% |
| 2023 | 75,7 K RON | 16,7 K RON | 453,5% |
| 2024 | 75,2 K RON | 15,0 K RON | 503,1% |
| 2025 | 75,1 K RON | 13,7 K RON | 550,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 626,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 302,3 K RON | −21,4 K RON | −32,5 K RON | −2,9 K RON | −2,5 K RON | −1,2 K RON | −1,2 K RON | ▲ 3,5% |
| Total active | 437,9 K RON | 116,6 K RON | 85,2 K RON | 19,0 K RON | 16,7 K RON | 15,0 K RON | 13,7 K RON | ▼ 8,7% |
| Capitaluri proprii | 302,5 K RON | −21,2 K RON | −53,6 K RON | −56,5 K RON | −59,0 K RON | −60,3 K RON | −61,5 K RON | ▼ 2,0% |
| Datorii totale | 135,3 K RON | 137,8 K RON | 138,8 K RON | 75,5 K RON | 75,7 K RON | 75,2 K RON | 75,1 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 3,20 | 0,71 | 0,61 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | ▼ 8,6% |
| Marjă netă (%) | 48,27 | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 550.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.