R.E.D. TRAVEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, REPUBLICII, 24, 905350, HOTEL BERLIN
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 971.456 RON | 971.456 RON | 250.947 RON | 711.852 RON | 720.509 RON | 405.864 RON | 0 RON | 405.864 RON | 712.052 RON | 187 RON | 0 RON | 269.010 RON | 0 RON | 306.375 RON | 1 |
| 2024 | 894.056 RON | 894.059 RON | 429.842 RON | 437.931 RON | 464.217 RON | 163.892 RON | 1.274 RON | 162.618 RON | 438.171 RON | 4.806 RON | 0 RON | 145.473 RON | 0 RON | 279.085 RON | 2 |
| 2025 | 809.474 RON | 810.078 RON | 441.928 RON | 343.997 RON | 368.150 RON | 321.002 RON | 7.260 RON | 313.742 RON | 353.278 RON | 97.862 RON | 0 RON | 302.047 RON | 0 RON | 130.138 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 971,5 K RON | 894,1 K RON | 809,5 K RON |
| Venituri totale | 971,5 K RON | 894,1 K RON | 810,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 250,9 K RON | 429,8 K RON | 441,9 K RON |
| Rezultat net | 711,9 K RON | 437,9 K RON | 344,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 729,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,21 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,68 |
| Durata încasare (zile) | 136 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 187 RON | 405,9 K RON | 0,1% |
| 2024 | 4,8 K RON | 163,9 K RON | 2,9% |
| 2025 | 97,9 K RON | 321,0 K RON | 30,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 971,5 K RON | 894,1 K RON | 809,5 K RON | ▼ 9,5% |
| Rezultat net | 711,9 K RON | 437,9 K RON | 344,0 K RON | ▼ 21,4% |
| Total active | 405,9 K RON | 163,9 K RON | 321,0 K RON | ▲ 95,9% |
| Capitaluri proprii | 712,1 K RON | 438,2 K RON | 353,3 K RON | ▼ 19,4% |
| Datorii totale | 187 RON | 4,8 K RON | 97,9 K RON | ▲ 1.936,2% |
| Lichiditate curentă | 2.170,40 | 33,84 | 3,21 | ▼ 90,5% |
| Marjă netă (%) | 73,28 | 48,98 | 42,50 | ▼ 13,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 80 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (344,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.