ROL-SZI S.R.L.
CUI: 40804551
J14/160/2019
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40804551
Cod înmatriculare
J14/160/2019
EUID
ROONRC.J14/160/2019
Data înmatriculării
2019-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, PRIETENIEI, 9, 2, C, 4, 20, 520072
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
PRIETENIEI
Număr:
9
Bloc:
2
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
20
Cod poștal:
520072
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.037 RON | 60.037 RON | 68.173 RON | −8.737 RON | −8.136 RON | 6.413 RON | 0 RON | 6.413 RON | −8.537 RON | 14.950 RON | 204 RON | 835 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 99.398 RON | 99.398 RON | 114.822 RON | −16.398 RON | −15.424 RON | 22.873 RON | 0 RON | 22.873 RON | −24.935 RON | 47.808 RON | 15.798 RON | 548 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 160.257 RON | 160.257 RON | 153.294 RON | 4.592 RON | 6.963 RON | 18.267 RON | 0 RON | 18.267 RON | −20.343 RON | 38.610 RON | 7.203 RON | 548 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 151.566 RON | 151.566 RON | 147.749 RON | 912 RON | 3.817 RON | 11.533 RON | 0 RON | 11.533 RON | −19.431 RON | 30.964 RON | 3.413 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 193.243 RON | 193.243 RON | 191.585 RON | −274 RON | 1.658 RON | 13.716 RON | 0 RON | 13.716 RON | −19.705 RON | 33.421 RON | 10.663 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 236.398 RON | 236.895 RON | 241.901 RON | −7.376 RON | −5.006 RON | 17.739 RON | 0 RON | 17.739 RON | −27.081 RON | 44.820 RON | 12.300 RON | 1.734 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BÉRES ILDIKÓ
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
DEÁK SZILÁRD-ISTVÁN
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−27.081 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.376 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 252.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
236,4 K RON
Rezultat Net 2024
−7,4 K RON
Total Active 2024
17,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,0 K RON | 99,4 K RON | 160,3 K RON | 151,6 K RON | 193,2 K RON | 236,4 K RON |
| Venituri totale | 60,0 K RON | 99,4 K RON | 160,3 K RON | 151,6 K RON | 193,2 K RON | 236,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,2 K RON | 114,8 K RON | 153,3 K RON | 147,7 K RON | 191,6 K RON | 241,9 K RON |
| Rezultat net | −8,7 K RON | −16,4 K RON | 4,6 K RON | 912 RON | −274 RON | −7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 265,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.081 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,3 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,22 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 136,33 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,1%
Marjă netă
-3,1%
ROA
-41,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,0 K RON | 6,4 K RON | 233,1% |
| 2020 | 47,8 K RON | 22,9 K RON | 209,0% |
| 2021 | 38,6 K RON | 18,3 K RON | 211,4% |
| 2022 | 31,0 K RON | 11,5 K RON | 268,5% |
| 2023 | 33,4 K RON | 13,7 K RON | 243,7% |
| 2024 | 44,8 K RON | 17,7 K RON | 252,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,0 K RON | 99,4 K RON | 160,3 K RON | 151,6 K RON | 193,2 K RON | 236,4 K RON | ▲ 22,3% |
| Rezultat net | −8,7 K RON | −16,4 K RON | 4,6 K RON | 912 RON | −274 RON | −7,4 K RON | ▼ 2.592,0% |
| Total active | 6,4 K RON | 22,9 K RON | 18,3 K RON | 11,5 K RON | 13,7 K RON | 17,7 K RON | ▲ 29,3% |
| Capitaluri proprii | −8,5 K RON | −24,9 K RON | −20,3 K RON | −19,4 K RON | −19,7 K RON | −27,1 K RON | ▼ 37,4% |
| Datorii totale | 15,0 K RON | 47,8 K RON | 38,6 K RON | 31,0 K RON | 33,4 K RON | 44,8 K RON | ▲ 34,1% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,48 | 0,47 | 0,37 | 0,41 | 0,40 | ▼ 3,6% |
| Marjă netă (%) | -14,55 | -16,50 | 2,87 | 0,60 | -0,14 | -3,12 | ▼ 2.128,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 40 | 25 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 265,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 252.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.